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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 244.00 | | 3 000 244.00 | 3 000 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 099.00 | | 51 099.00 | 51 099.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 174 833.00 | | 174 833.00 | 174 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 176.00 | | 3 226 176.00 | 3 226 176.00 |
CU Autres participations | 3 000 244.00 | | 3 000 244.00 | 3 000 244.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 000.00 | | | 1 656 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 238.00 | | | -56 238.00 |
DK Provisions réglementées | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 465.00 | | | 1 629 465.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 613 121.00 | | | 613 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 357.00 | | | 961 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 711.00 | | | 1 596 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 176.00 | | | 3 226 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 535.00 | | | 180 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 420.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 703.00 | | | 99 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 703.00 | | | -29 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 059.00 | | | 191 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 297.00 | | | 247 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 238.00 | | | -56 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 613 121.00 | 17 688.00 | | 613 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 186.00 | 140 443.00 | 539 521.00 | 961 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 546 433.00 | | | 1 546 433.00 |
VP Divers | 805.00 | | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 711.00 | 180 535.00 | 539 521.00 | 1 596 711.00 |