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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 244.00 | | 3 000 244.00 | 3 000 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 47 621.00 | | 47 621.00 | 47 621.00 |
CF Disponibilités | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 017.00 | | 98 017.00 | 98 017.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 118 894.00 | | 118 894.00 | 118 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 155.00 | | 3 217 155.00 | 3 217 155.00 |
CU Autres participations | 3 000 244.00 | | 3 000 244.00 | 3 000 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 000.00 | 1 656 000.00 | | 1 656 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
DG Autres réserves | 41 746.00 | | | 41 746.00 |
DH Report à nouveau | | -56 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 996.00 | 100 181.00 | | 68 996.00 |
DK Provisions réglementées | 109 801.00 | 69 752.00 | | 109 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 740.00 | 1 769 694.00 | | 1 878 740.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 613 433.00 | 613 384.00 | | 613 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 424.00 | 829 787.00 | | 696 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 726.00 | 5 399.00 | | 4 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 835.00 | 22 631.00 | | 22 835.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 1 011.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 416.00 | 1 496 544.00 | | 1 338 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 155.00 | 3 266 238.00 | | 3 217 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 251.00 | 212 450.00 | | 188 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 117.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 160 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 682.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 049.00 | -40 049.00 | | -40 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 852.00 | -8 510.00 | | -8 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 784.00 | 331 684.00 | | 301 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 788.00 | 231 504.00 | | 232 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 996.00 | 100 181.00 | | 68 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 244.00 | | | 3 000 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 244.00 | | | 3 000 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 69 752.00 | 40 049.00 | | 69 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 752.00 | 40 049.00 | | 69 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 613 433.00 | 18 000.00 | 595 433.00 | 613 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 313.00 | 141 582.00 | 554 732.00 | 696 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 221.00 | 93 221.00 | | 93 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 416.00 | 188 251.00 | 1 150 165.00 | 1 338 416.00 |