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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 244.00 | | 3 000 244.00 | 3 000 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 54 290.00 | | 54 290.00 | 54 290.00 |
CF Disponibilités | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 102.00 | | 119 102.00 | 119 102.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 146 892.00 | | 146 892.00 | 146 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 238.00 | | 3 266 238.00 | 3 266 238.00 |
CU Autres participations | 3 000 244.00 | | 3 000 244.00 | 3 000 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 000.00 | 1 656 000.00 | | 1 656 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 238.00 | | | -56 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 181.00 | -56 238.00 | | 100 181.00 |
DK Provisions réglementées | 69 752.00 | 29 703.00 | | 69 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 694.00 | 1 629 465.00 | | 1 769 694.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 613 384.00 | 613 121.00 | | 613 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 787.00 | 961 357.00 | | 829 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 332.00 | 200.00 | | 24 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 399.00 | 4 830.00 | | 5 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 631.00 | 17 204.00 | | 22 631.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 544.00 | 1 596 711.00 | | 1 496 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 238.00 | 3 226 176.00 | | 3 266 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 450.00 | 180 535.00 | | 212 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 171.00 | | 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 160 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 831.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 049.00 | 29 703.00 | | 40 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 049.00 | 99 703.00 | | 40 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 049.00 | -29 703.00 | | -40 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 510.00 | | | -8 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 684.00 | 191 059.00 | | 331 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 504.00 | 247 297.00 | | 231 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 181.00 | -56 237.00 | | 100 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 244.00 | | | 3 000 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 244.00 | | | 3 000 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 703.00 | 40 049.00 | | 29 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 703.00 | 40 049.00 | | 29 703.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 670.00 | 141 009.00 | 497 073.00 | 829 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 258.00 | | | 130 258.00 |
VP Divers | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 290.00 | 114 290.00 | | 114 290.00 |