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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 000 244.00 | | 3 000 244.00 | 3 000 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 59 369.00 | | 59 369.00 | 59 369.00 |
CF Disponibilités | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 899.00 | | 94 899.00 | 94 899.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 813.00 | | 3 134 813.00 | 3 134 813.00 |
CU Autres participations | 3 000 244.00 | | 3 000 244.00 | 3 000 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 000.00 | 1 656 000.00 | | 1 656 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 108.00 | 5 647.00 | | 10 108.00 |
DG Autres réserves | 192 054.00 | 107 292.00 | | 192 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 613.00 | 89 223.00 | | 82 613.00 |
DK Provisions réglementées | 189 898.00 | 149 849.00 | | 189 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 671.00 | 2 008 012.00 | | 2 130 671.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 297 716.00 | 297 716.00 | | 297 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 113.00 | 561 090.00 | | 433 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 431.00 | 256 323.00 | | 251 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 467.00 | | 5 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 330.00 | 21 535.00 | | 16 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 139.00 | 1 142 131.00 | | 1 004 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 813.00 | 3 150 143.00 | | 3 134 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 880.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 049.00 | -40 049.00 | | -40 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 452.00 | -19 900.00 | | -14 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 389.00 | 283 072.00 | | 301 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 775.00 | 193 849.00 | | 218 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 613.00 | 89 223.00 | | 82 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 244.00 | | | 3 000 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 244.00 | | | 3 000 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 849.00 | 40 049.00 | | 149 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 849.00 | 40 049.00 | | 149 849.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 297 716.00 | | 297 716.00 | 297 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VC Groupe et associés | 54 062.00 | 54 062.00 | | 54 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 950.00 | 151 727.00 | 281 222.00 | 432 950.00 |
VI Groupe et associés | 251 431.00 | 251 431.00 | | 251 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 031.00 | | | 121 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 969.00 | 92 969.00 | | 92 969.00 |
VW T.V.A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 139.00 | 425 201.00 | 578 938.00 | 1 004 139.00 |