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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 834.00 | 72 834.00 | | 72 834.00 |
AH Fonds commercial | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
AN Terrains | 193 579.00 | 140 517.00 | 53 062.00 | 193 579.00 |
AP Constructions | 309 391.00 | 193 120.00 | 116 271.00 | 309 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 023.00 | 170 540.00 | 25 483.00 | 196 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 455.00 | 440 516.00 | 52 938.00 | 493 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BF Prêts | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 984.00 | | 412 984.00 | 412 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 847.00 | 1 017 526.00 | 776 320.00 | 1 793 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 682.00 | | 82 682.00 | 82 682.00 |
BT Marchandises | 306 449.00 | | 306 449.00 | 306 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 188 602.00 | 40 772.00 | 3 147 830.00 | 3 188 602.00 |
BZ Autres créances | 2 669 689.00 | | 2 669 689.00 | 2 669 689.00 |
CF Disponibilités | 613 784.00 | | 613 784.00 | 613 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 453.00 | | 203 453.00 | 203 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 064 658.00 | 40 772.00 | 7 023 885.00 | 7 064 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 858 504.00 | 1 058 299.00 | 7 800 205.00 | 8 858 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 318.00 | | | 188 318.00 |
CU Autres participations | 45 032.00 | | 45 032.00 | 45 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 581 759.00 | 1 313 326.00 | | 1 581 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 184.00 | 268 433.00 | | 360 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 943.00 | 2 043 759.00 | | 2 403 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 233.00 | 252 233.00 | | 252 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 233.00 | 252 233.00 | | 252 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 204.00 | 349 565.00 | | 353 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 664.00 | 19 168.00 | | 34 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 318.00 | 1 303 212.00 | | 1 526 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 308.00 | 1 332 821.00 | | 1 159 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 426.00 | | |
EA Autres dettes | 2 070 535.00 | 2 063 975.00 | | 2 070 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 144 030.00 | 5 109 986.00 | | 5 144 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 800 205.00 | 7 405 979.00 | | 7 800 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 789 987.00 | 4 902 764.00 | | 4 789 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 841.00 | 72 270.00 | | 53 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 715.00 | | 46 715.00 | 46 715.00 |
FG Production vendue services | 13 966 238.00 | 1 974 337.00 | 15 940 575.00 | 13 966 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 012 953.00 | 1 974 337.00 | 15 987 290.00 | 14 012 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 311 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 519 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 432 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 393 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 639.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 827 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 118.00 | 93 683.00 | | 194 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 953.00 | 11 148.00 | | 1 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 953.00 | 52 413.00 | | 1 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 278.00 | 36 277.00 | | 36 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | 14 954.00 | | 1 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 879.00 | 151 819.00 | | 37 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 926.00 | -99 405.00 | | -35 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 097.00 | 45 394.00 | | 17 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 168.00 | 25 340.00 | | 73 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 347 294.00 | 16 034 570.00 | | 16 347 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 987 110.00 | 15 766 137.00 | | 15 987 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 184.00 | 268 433.00 | | 360 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 721.00 | | -15 874.00 | 1 809 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 931.00 | | | 123 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 397.00 | | 3 050.00 | 1 189 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 392.00 | | -18 924.00 | 496 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 674.00 | 50 853.00 | | 966 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 834.00 | | | 72 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 840.00 | 50 853.00 | | 893 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 233.00 | | | 252 233.00 |
6T Sur comptes clients | 109 717.00 | 12 639.00 | 81 584.00 | 109 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 717.00 | 12 639.00 | 81 584.00 | 109 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 950.00 | 12 639.00 | 81 584.00 | 361 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 639.00 | 81 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 318.00 | 1 526 318.00 | | 1 526 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 918.00 | 329 918.00 | | 329 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 505.00 | 309 505.00 | | 309 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070 535.00 | 1 924 573.00 | 145 962.00 | 2 070 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UP Prêts | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 984.00 | | | 412 984.00 |
UX Autres créances clients | 3 139 484.00 | | | 3 139 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 440.00 | | | 71 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
VB T. V. A. | 279 611.00 | | | 279 611.00 |
VC Groupe et associés | 1 907 076.00 | | | 1 907 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 363.00 | 91 282.00 | 208 081.00 | 299 363.00 |
VI Groupe et associés | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 860.00 | | | 77 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 089.00 | 76 089.00 | | 76 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 561.00 | | | 411 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 453.00 | | | 203 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 490 114.00 | 5 873 424.00 | 616 689.00 | 6 490 114.00 |
VW T.V.A. | 443 797.00 | 443 797.00 | | 443 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 144 030.00 | 4 789 987.00 | 354 043.00 | 5 144 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220 868.00 | 188 413.00 | | 220 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 698.00 | 53 660.00 | | 60 698.00 |
ST Autres comptes | 2 810 320.00 | 3 204 144.00 | | 2 810 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 253 008.00 | 1 900 213.00 | | 2 253 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |
YT Sous‐traitance | 3 222 567.00 | 2 919 599.00 | | 3 222 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 650.00 | 108 617.00 | | 85 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 079.00 | 115 901.00 | | 119 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 339 947.00 | 304 314.00 | | 339 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 916 033.00 | 2 733 978.00 | | 2 916 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 143 163.00 | 1 950 163.00 | | 2 143 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 432 244.00 | 8 186 233.00 | | 8 432 244.00 |