| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 434.00 | 72 956.00 | 7 478.00 | 80 434.00 |
AH Fonds commercial | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
AN Terrains | 483 494.00 | 170 225.00 | 313 269.00 | 483 494.00 |
AP Constructions | 342 152.00 | 216 343.00 | 125 809.00 | 342 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 517.00 | 187 942.00 | 45 575.00 | 233 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 982.00 | 488 695.00 | 440 287.00 | 928 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 973 391.00 | | 5 973 391.00 | 5 973 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BF Prêts | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774 533.00 | | 774 533.00 | 774 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 928 584.00 | 1 136 161.00 | 7 792 424.00 | 8 928 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 432.00 | | 84 432.00 | 84 432.00 |
BT Marchandises | 247 365.00 | | 247 365.00 | 247 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 390 519.00 | 44 812.00 | 3 345 707.00 | 3 390 519.00 |
BZ Autres créances | 4 413 328.00 | | 4 413 328.00 | 4 413 328.00 |
CF Disponibilités | 954 583.00 | | 954 583.00 | 954 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 309.00 | | 118 309.00 | 118 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 208 536.00 | 44 812.00 | 9 163 724.00 | 9 208 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 137 120.00 | 1 180 973.00 | 16 956 147.00 | 18 137 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 466.00 | | | 127 466.00 |
CU Autres participations | 41 532.00 | | 41 532.00 | 41 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 2 386 752.00 | 1 941 943.00 | | 2 386 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 282.00 | 444 809.00 | | 308 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 629 684.00 | | | 629 684.00 |
DL TOTAL (I) | 3 786 717.00 | 2 848 752.00 | | 3 786 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 233.00 | 252 233.00 | | 252 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 233.00 | 252 233.00 | | 252 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 822 688.00 | 752 114.00 | | 5 822 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 137.00 | 38 709.00 | | 149 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 448.00 | 1 532 008.00 | | 1 707 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 864.00 | 1 275 263.00 | | 1 415 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 310 451.00 | 1 588 085.00 | | 1 310 451.00 |
EA Autres dettes | 2 493 410.00 | 2 291 706.00 | | 2 493 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 200.00 | 31 548.00 | | 18 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 917 197.00 | 7 509 433.00 | | 12 917 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 956 147.00 | 10 610 418.00 | | 16 956 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 598 622.00 | 6 973 628.00 | | 7 598 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 708.00 | 690.00 | | 2 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
FG Production vendue services | 17 624 915.00 | 1 969 242.00 | 19 594 157.00 | 17 624 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 653 900.00 | 1 969 242.00 | 19 623 142.00 | 17 653 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 053 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 056 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 638 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 031 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 223.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 485 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 590 620.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 24 674.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 802.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 954.00 | 1 208.00 | | 23 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 063.00 | 2 010.00 | | 24 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 227.00 | 3 428.00 | | 7 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 222.00 | 2 355.00 | | 20 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 448.00 | 5 783.00 | | 27 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 386.00 | -3 773.00 | | -3 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 341.00 | 71 382.00 | | 82 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 498.00 | 91 783.00 | | 136 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 116 340.00 | 18 079 529.00 | | 20 116 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 808 058.00 | 17 634 720.00 | | 19 808 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 282.00 | 444 809.00 | | 308 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889 956.00 | | 5 058 051.00 | 3 889 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 835 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 423.00 | 8 928 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 423.00 | 7 961 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 931.00 | | 7 600.00 | 123 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080 423.00 | | 4 896 536.00 | 3 080 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 602.00 | | 153 915.00 | 685 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 608.00 | 79 745.00 | 193.00 | 1 056 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 834.00 | 122.00 | | 72 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 775.00 | 79 622.00 | 193.00 | 983 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 233.00 | | | 252 233.00 |
6T Sur comptes clients | 43 140.00 | 6 223.00 | 4 551.00 | 43 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 140.00 | 6 223.00 | 4 551.00 | 43 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 373.00 | 6 223.00 | 4 551.00 | 295 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 223.00 | 4 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 448.00 | 1 707 448.00 | | 1 707 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 969.00 | 413 969.00 | | 413 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 092.00 | 277 092.00 | | 277 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 310 451.00 | 1 310 451.00 | | 1 310 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 493 410.00 | 2 493 410.00 | | 2 493 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UP Prêts | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774 533.00 | | 774 533.00 | 774 533.00 |
UX Autres créances clients | 3 340 253.00 | 3 340 253.00 | | 3 340 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150 054.00 | 150 054.00 | | 150 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 266.00 | | 50 266.00 | 50 266.00 |
VB T. V. A. | 527 099.00 | 527 099.00 | | 527 099.00 |
VC Groupe et associés | 2 553 859.00 | 2 553 859.00 | | 2 553 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 819 980.00 | 501 405.00 | 2 072 089.00 | 5 819 980.00 |
VI Groupe et associés | 149 137.00 | 149 137.00 | | 149 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182 317.00 | 1 105 117.00 | 77 200.00 | 1 182 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 309.00 | 118 309.00 | | 118 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 712 076.00 | 7 794 691.00 | 917 386.00 | 8 712 076.00 |
VW T.V.A. | 686 164.00 | 686 164.00 | | 686 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 917 197.00 | 7 598 622.00 | 2 072 089.00 | 12 917 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231 624.00 | 257 325.00 | | 231 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 401.00 | 57 455.00 | | 81 401.00 |
ST Autres comptes | 3 303 614.00 | 3 279 363.00 | | 3 303 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 582 867.00 | 2 394 034.00 | | 2 582 867.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 531 270.00 | | | 531 270.00 |
YT Sous‐traitance | 4 458 975.00 | 3 129 852.00 | | 4 458 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 031.00 | 84 645.00 | | 212 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 142 023.00 | 132 646.00 | | 142 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 373 647.00 | 389 971.00 | | 373 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 713 050.00 | 3 284 945.00 | | 3 713 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 585 342.00 | 2 247 370.00 | | 2 585 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 638 888.00 | 8 945 349.00 | | 10 638 888.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |