| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 834.00 | 72 834.00 | | 72 834.00 |
AH Fonds commercial | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
AN Terrains | 484 001.00 | 155 530.00 | 328 471.00 | 484 001.00 |
AP Constructions | 309 391.00 | 203 062.00 | 106 329.00 | 309 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 601.00 | 178 068.00 | 27 533.00 | 205 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 737.00 | 447 115.00 | 55 622.00 | 502 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 578 693.00 | | 1 578 693.00 | 1 578 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BF Prêts | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621 118.00 | | 621 118.00 | 621 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 889 956.00 | 1 056 608.00 | 2 833 348.00 | 3 889 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BT Marchandises | 274 970.00 | | 274 970.00 | 274 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 454 733.00 | 43 140.00 | 3 411 592.00 | 3 454 733.00 |
BZ Autres créances | 3 280 984.00 | | 3 280 984.00 | 3 280 984.00 |
CF Disponibilités | 623 585.00 | | 623 585.00 | 623 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 354.00 | | 180 354.00 | 180 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 820 211.00 | 43 140.00 | 7 777 070.00 | 7 820 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 710 167.00 | 1 099 749.00 | 10 610 418.00 | 11 710 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 441.00 | | | 185 441.00 |
CU Autres participations | 45 032.00 | | 45 032.00 | 45 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 941 943.00 | 1 581 759.00 | | 1 941 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 809.00 | 360 184.00 | | 444 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 752.00 | 2 403 943.00 | | 2 848 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 233.00 | 252 233.00 | | 252 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 233.00 | 252 233.00 | | 252 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 114.00 | 353 204.00 | | 752 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 709.00 | 34 664.00 | | 38 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 008.00 | 1 526 318.00 | | 1 532 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 263.00 | 1 159 308.00 | | 1 275 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 588 085.00 | | | 1 588 085.00 |
EA Autres dettes | 2 291 706.00 | 2 070 535.00 | | 2 291 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 509 433.00 | 5 144 030.00 | | 7 509 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 610 418.00 | 7 800 205.00 | | 10 610 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 973 628.00 | 4 789 987.00 | | 6 973 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | 53 841.00 | | 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
FG Production vendue services | 15 244 477.00 | 2 139 105.00 | 17 383 583.00 | 15 244 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 276 502.00 | 2 139 105.00 | 17 415 608.00 | 15 276 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 039 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 973 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 945 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 756 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 980.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 438 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 590 620.00 | 194 118.00 | | 590 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 674.00 | 24 160.00 | | 24 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | 1 953.00 | | 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 010.00 | 1 953.00 | | 2 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 428.00 | 36 278.00 | | 3 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 355.00 | 1 601.00 | | 2 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 783.00 | 37 879.00 | | 5 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 773.00 | -35 926.00 | | -3 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 382.00 | 17 097.00 | | 71 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 783.00 | 73 168.00 | | 91 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 079 529.00 | 16 347 294.00 | | 18 079 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 634 720.00 | 15 987 110.00 | | 17 634 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 809.00 | 360 184.00 | | 444 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 847.00 | | 2 264 523.00 | 1 793 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 414.00 | 685 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 414.00 | 3 889 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 080 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 931.00 | | | 123 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 447.00 | | 1 887 976.00 | 1 192 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 468.00 | | 376 548.00 | 477 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 526.00 | 39 082.00 | | 1 017 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 834.00 | | | 72 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 693.00 | 39 082.00 | | 944 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 233.00 | | | 252 233.00 |
6T Sur comptes clients | 40 772.00 | 4 980.00 | 2 612.00 | 40 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 772.00 | 4 980.00 | 2 612.00 | 40 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 005.00 | 4 980.00 | 2 612.00 | 293 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 980.00 | 2 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 008.00 | 1 532 008.00 | | 1 532 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 947.00 | 418 947.00 | | 418 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 477.00 | 212 477.00 | | 212 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 588 085.00 | 1 588 085.00 | | 1 588 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 291 706.00 | 2 250 094.00 | 41 612.00 | 2 291 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UP Prêts | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621 118.00 | | 621 118.00 | 621 118.00 |
UX Autres créances clients | 3 406 491.00 | 3 406 491.00 | | 3 406 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161 694.00 | 161 694.00 | | 161 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 241.00 | | 48 241.00 | 48 241.00 |
VB T. V. A. | 482 432.00 | 482 432.00 | | 482 432.00 |
VC Groupe et associés | 2 008 789.00 | 2 008 789.00 | | 2 008 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 423.00 | 257 230.00 | 494 193.00 | 751 423.00 |
VI Groupe et associés | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 089.00 | | | 543 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 914.00 | | | 90 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 249.00 | 101 249.00 | | 101 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 069.00 | 490 869.00 | 137 200.00 | 628 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 354.00 | 180 354.00 | | 180 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 552 575.00 | 6 730 629.00 | 821 946.00 | 7 552 575.00 |
VW T.V.A. | 542 591.00 | 542 591.00 | | 542 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 509 433.00 | 6 973 628.00 | 535 805.00 | 7 509 433.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257 325.00 | 220 868.00 | | 257 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 455.00 | 60 698.00 | | 57 455.00 |
ST Autres comptes | 3 279 363.00 | 2 810 320.00 | | 3 279 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 394 034.00 | 2 253 008.00 | | 2 394 034.00 |
YT Sous‐traitance | 3 129 852.00 | 3 222 567.00 | | 3 129 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 645.00 | 85 650.00 | | 84 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 646.00 | 119 079.00 | | 132 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 389 971.00 | 339 947.00 | | 389 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 284 945.00 | 2 916 033.00 | | 3 284 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 247 370.00 | 2 143 163.00 | | 2 247 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 945 349.00 | 8 432 244.00 | | 8 945 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |