| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 434.00 | 75 996.00 | 4 438.00 | 80 434.00 |
AH Fonds commercial | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
AN Terrains | 483 494.00 | 193 465.00 | 290 029.00 | 483 494.00 |
AP Constructions | 7 873 658.00 | 940 058.00 | 6 933 600.00 | 7 873 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 869.00 | 239 065.00 | 213 803.00 | 452 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 690.00 | 753 346.00 | 598 344.00 | 1 351 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BF Prêts | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 447.00 | | 248 447.00 | 248 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 596 534.00 | 2 201 930.00 | 8 394 605.00 | 10 596 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 633.00 | | 148 633.00 | 148 633.00 |
BT Marchandises | 207 149.00 | | 207 149.00 | 207 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 014 559.00 | 66 172.00 | 3 948 387.00 | 4 014 559.00 |
BZ Autres créances | 3 198 799.00 | | 3 198 799.00 | 3 198 799.00 |
CF Disponibilités | 1 920 629.00 | | 1 920 629.00 | 1 920 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 138.00 | | 133 138.00 | 133 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 622 906.00 | 66 172.00 | 9 556 734.00 | 9 622 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 219 441.00 | 2 268 101.00 | 17 951 339.00 | 20 219 441.00 |
CU Autres participations | 41 532.00 | | 41 532.00 | 41 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 250.00 | 420 000.00 | | 446 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 732.00 | | | 252 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 2 454 877.00 | 2 695 034.00 | | 2 454 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 744.00 | 259 844.00 | | 367 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 095 060.00 | 1 170 822.00 | | 1 095 060.00 |
DL TOTAL (I) | 4 658 663.00 | 4 587 699.00 | | 4 658 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 233.00 | 252 233.00 | | 252 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 233.00 | 252 233.00 | | 252 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 550 488.00 | 7 742 193.00 | | 8 550 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 748.00 | 99 920.00 | | 165 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 154.00 | 2 236 216.00 | | 2 302 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912 268.00 | 1 761 852.00 | | 1 912 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 807.00 | 1 479.00 | | 54 807.00 |
EA Autres dettes | 31 259.00 | 25 582.00 | | 31 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 718.00 | 24 028.00 | | 23 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 040 443.00 | 11 891 271.00 | | 13 040 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 951 339.00 | 16 731 203.00 | | 17 951 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 552 134.00 | 6 402 669.00 | | 5 552 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
FG Production vendue services | 24 879 639.00 | | 24 879 639.00 | 24 879 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 892 904.00 | | 24 892 904.00 | 24 892 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 323 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 676 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 810 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 767 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 688 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349 180.00 | 287 746.00 | | 349 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 892.00 | 24 945.00 | | 3 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 20 832.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 763.00 | 60 434.00 | | 75 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 858.00 | 81 267.00 | | 75 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 106.00 | 7 949.00 | | 2 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | 7 949.00 | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 584.00 | 73 317.00 | | 73 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 945.00 | 21 302.00 | | 81 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 723.00 | 88 770.00 | | 157 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 399 695.00 | 22 560 656.00 | | 25 399 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 031 951.00 | 22 300 812.00 | | 25 031 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 744.00 | 259 844.00 | | 367 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 561.00 | 53 579.00 | | 117 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 407 252.00 | | 1 189 450.00 | 9 407 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 303 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 10 596 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 161 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 531.00 | | | 131 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 972 742.00 | | 1 188 968.00 | 8 972 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 979.00 | | 482.00 | 302 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 167.00 | 519 763.00 | | 1 682 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 476.00 | 1 520.00 | | 74 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 691.00 | 518 243.00 | | 1 607 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 233.00 | | | 252 233.00 |
6T Sur comptes clients | 66 172.00 | | | 66 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 172.00 | | | 66 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 405.00 | | | 318 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 154.00 | 2 302 154.00 | | 2 302 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 038.00 | 480 038.00 | | 480 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 821.00 | 422 821.00 | | 422 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 807.00 | 54 807.00 | | 54 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
UP Prêts | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 447.00 | | 248 447.00 | 248 447.00 |
UX Autres créances clients | 3 938 658.00 | 3 938 658.00 | | 3 938 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325 140.00 | 325 140.00 | | 325 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 901.00 | 75 901.00 | | 75 901.00 |
VB T. V. A. | 361 718.00 | 361 718.00 | | 361 718.00 |
VC Groupe et associés | 2 063 257.00 | 2 063 257.00 | | 2 063 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 550 488.00 | 1 062 180.00 | 4 572 851.00 | 8 550 488.00 |
VI Groupe et associés | 165 748.00 | 165 748.00 | | 165 748.00 |
VP Divers | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 090.00 | 72 090.00 | | 72 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 638.00 | 411 638.00 | | 411 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 138.00 | 133 138.00 | | 133 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 604 329.00 | 7 346 496.00 | 257 834.00 | 7 604 329.00 |
VW T.V.A. | 937 319.00 | 937 319.00 | | 937 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 040 443.00 | 5 552 134.00 | 4 572 851.00 | 13 040 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284 547.00 | 285 891.00 | | 284 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 399.00 | 121 117.00 | | 138 399.00 |
ST Autres comptes | 6 994 774.00 | 7 172 633.00 | | 6 994 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 896 817.00 | 2 775 011.00 | | 2 896 817.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 362 480.00 | 480 041.00 | | 362 480.00 |
YT Sous‐traitance | 3 524 904.00 | 2 336 685.00 | | 3 524 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 255 443.00 | 201 959.00 | | 255 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 150.00 | 147 850.00 | | 88 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 372 697.00 | 433 741.00 | | 372 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 876 597.00 | 4 337 475.00 | | 4 876 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 320 434.00 | 2 941 757.00 | | 3 320 434.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 810 338.00 | 12 607 405.00 | | 13 810 338.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |