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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 518.00 | 549.00 | 35 969.00 | 36 518.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 518.00 | 549.00 | 35 969.00 | 36 518.00 |
BT Marchandises | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 816.00 | 3 034.00 | 455 782.00 | 458 816.00 |
BZ Autres créances | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
CF Disponibilités | 56 584.00 | | 56 584.00 | 56 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 174.00 | 3 034.00 | 533 140.00 | 536 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 692.00 | 3 583.00 | 569 109.00 | 572 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 32 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 037.00 | 66 602.00 | | 65 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 304.00 | 6 435.00 | | 34 304.00 |
DL TOTAL (I) | 249 340.00 | 215 037.00 | | 249 340.00 |
DP Provisions pour risques | 15 008.00 | 22 833.00 | | 15 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 008.00 | 22 833.00 | | 15 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 848.00 | 23 217.00 | | 255 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 656.00 | 49 388.00 | | 48 656.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 230.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 761.00 | 72 835.00 | | 304 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 109.00 | 310 705.00 | | 569 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 761.00 | 72 835.00 | | 304 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 307.00 | 2 631 248.00 | 2 946 555.00 | 315 307.00 |
FG Production vendue services | 4 171.00 | 10 571.00 | 14 742.00 | 4 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 478.00 | 2 641 819.00 | 2 961 297.00 | 319 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 619 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 203.00 | 9 000.00 | | 4 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 539.00 | 727.00 | | 8 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 825.00 | 2 795 800.00 | | 2 976 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 521.00 | 2 789 365.00 | | 2 942 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 304.00 | 6 435.00 | | 34 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 833.00 | | 7 825.00 | 22 833.00 |
6T Sur comptes clients | 5 255.00 | | 2 221.00 | 5 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 255.00 | | 2 221.00 | 5 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 088.00 | | 10 046.00 | 28 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 221.00 | 7 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 848.00 | 255 848.00 | | 255 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 454 265.00 | 454 265.00 | | 454 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VC Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VP Divers | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 864.00 | 473 313.00 | 4 551.00 | 477 864.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 761.00 | 304 761.00 | | 304 761.00 |