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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 518.00 | 549.00 | 35 969.00 | 36 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 518.00 | 549.00 | 35 969.00 | 36 518.00 |
BT Marchandises | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 977.00 | 2 866.00 | 153 111.00 | 155 977.00 |
BZ Autres créances | 33 824.00 | | 33 824.00 | 33 824.00 |
CF Disponibilités | 133 813.00 | | 133 813.00 | 133 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 807.00 | 2 866.00 | 328 941.00 | 331 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 324.00 | 3 415.00 | 364 910.00 | 368 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 340.00 | 65 037.00 | | 59 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 799.00 | 34 304.00 | | -3 799.00 |
DL TOTAL (I) | 245 541.00 | 249 340.00 | | 245 541.00 |
DP Provisions pour risques | 5 921.00 | 15 008.00 | | 5 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 921.00 | 15 008.00 | | 5 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 209.00 | 255 848.00 | | 68 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 133.00 | 48 656.00 | | 45 133.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 257.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 448.00 | 304 761.00 | | 113 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 910.00 | 569 109.00 | | 364 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 448.00 | 304 761.00 | | 113 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 552.00 | 770 247.00 | 1 066 799.00 | 296 552.00 |
FG Production vendue services | 5 529.00 | 9 564.00 | 15 093.00 | 5 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 080.00 | 779 811.00 | 1 081 891.00 | 302 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 248.00 | |
GE Autres charges | | | 21 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 632.00 | 4 203.00 | | 39 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 564.00 | 2 976 825.00 | | 1 139 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 364.00 | 2 942 521.00 | | 1 143 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 799.00 | 34 304.00 | | -3 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549.00 | | | 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 008.00 | | 9 087.00 | 15 008.00 |
6T Sur comptes clients | 3 034.00 | | 169.00 | 3 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 034.00 | | 169.00 | 3 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 042.00 | | 9 256.00 | 18 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 151 678.00 | 151 678.00 | | 151 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
VB T. V. A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VC Groupe et associés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 480.00 | 189 181.00 | 4 299.00 | 193 480.00 |
VW T.V.A. | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 448.00 | 113 448.00 | | 113 448.00 |