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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 518.00 | 549.00 | 35 969.00 | 36 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 518.00 | 549.00 | 35 969.00 | 36 518.00 |
BT Marchandises | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 872.00 | 1 231.00 | 112 640.00 | 113 872.00 |
BZ Autres créances | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CF Disponibilités | 199 555.00 | | 199 555.00 | 199 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 283.00 | 1 231.00 | 325 052.00 | 326 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 801.00 | 1 780.00 | 361 020.00 | 362 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 604.00 | 59 090.00 | | 67 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 814.00 | 8 514.00 | | 10 814.00 |
DL TOTAL (I) | 268 418.00 | 257 604.00 | | 268 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 330.00 | 106 113.00 | | 92 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272.00 | 440.00 | | 272.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 602.00 | 106 585.00 | | 92 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 020.00 | 364 189.00 | | 361 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549.00 | | | 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 330.00 | 92 330.00 | | 92 330.00 |
UX Autres créances clients | 112 640.00 | 112 640.00 | | 112 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 292.00 | 123 061.00 | 1 231.00 | 124 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 602.00 | 92 602.00 | | 92 602.00 |