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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 518.00 | 549.00 | 35 969.00 | 36 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 518.00 | 549.00 | 35 969.00 | 36 518.00 |
BT Marchandises | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 522.00 | 4 813.00 | 90 709.00 | 95 522.00 |
BZ Autres créances | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
CF Disponibilités | 288 328.00 | | 288 328.00 | 288 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 935.00 | 4 813.00 | 404 121.00 | 408 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 452.00 | 5 362.00 | 440 090.00 | 445 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 541.00 | 59 340.00 | | 55 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 549.00 | -3 799.00 | | 3 549.00 |
DL TOTAL (I) | 249 090.00 | 245 541.00 | | 249 090.00 |
DP Provisions pour risques | 4 193.00 | 5 921.00 | | 4 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 193.00 | 5 921.00 | | 4 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 052.00 | 68 209.00 | | 170 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 258.00 | 45 133.00 | | 12 258.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 106.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 807.00 | 113 448.00 | | 186 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 090.00 | 364 910.00 | | 440 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 453.00 | 470 610.00 | 764 063.00 | 293 453.00 |
FG Production vendue services | 8 546.00 | 11 437.00 | 19 983.00 | 8 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 999.00 | 482 047.00 | 784 046.00 | 301 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 283.00 | 1 139 564.00 | | 786 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 734.00 | 1 143 364.00 | | 782 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 549.00 | -3 799.00 | | 3 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 921.00 | | 1 728.00 | 5 921.00 |
6T Sur comptes clients | 2 866.00 | 1 948.00 | | 2 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 866.00 | 1 948.00 | | 2 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 787.00 | 1 948.00 | 1 728.00 | 8 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 948.00 | 1 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 052.00 | 170 052.00 | | 170 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 89 992.00 | 89 992.00 | | 89 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
VB T. V. A. | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VI Groupe et associés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 341.00 | 111 811.00 | 5 530.00 | 117 341.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 888.00 | 185 888.00 | | 185 888.00 |