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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 153.00 | 25 331.00 | 3 822.00 | 29 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 164.00 | 29 717.00 | 47 447.00 | 77 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 317.00 | 55 048.00 | 59 269.00 | 114 317.00 |
BN En cours de production de biens | 1 523 552.00 | | 1 523 552.00 | 1 523 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 060.00 | | 289 060.00 | 289 060.00 |
BZ Autres créances | 436 261.00 | | 436 261.00 | 436 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 534.00 | | 310 534.00 | 310 534.00 |
CF Disponibilités | 489 370.00 | | 489 370.00 | 489 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 512.00 | | 145 512.00 | 145 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 291.00 | | 3 194 291.00 | 3 194 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 608.00 | 55 048.00 | 3 253 560.00 | 3 308 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 336 856.00 | | | 336 856.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 229 044.00 | 219 873.00 | | 229 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 831.00 | 249 300.00 | | 192 831.00 |
DL TOTAL (I) | 472 183.00 | 519 481.00 | | 472 183.00 |
DP Provisions pour risques | 33 260.00 | 33 016.00 | | 33 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 260.00 | 33 016.00 | | 33 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 217.00 | 99 400.00 | | 67 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 178.00 | 290 819.00 | | 521 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 142.00 | 137 829.00 | | 230 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 929 580.00 | 1 091 406.00 | | 1 929 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 117.00 | 1 619 454.00 | | 2 748 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 560.00 | 2 171 951.00 | | 3 253 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 748 117.00 | 1 619 454.00 | | 2 748 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 671 578.00 | | 3 671 578.00 | 3 671 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 671 578.00 | | 3 671 578.00 | 3 671 578.00 |
FM Production stockée | | | 590 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 335 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 829 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 671.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 061.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 403.00 | 107 869.00 | | 77 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 899.00 | 3 292 224.00 | | 4 347 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155 068.00 | 3 042 924.00 | | 4 155 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 831.00 | 249 300.00 | | 192 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 887.00 | | 8 430.00 | 105 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 433.00 | | 4 720.00 | 24 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 454.00 | | 3 710.00 | 73 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 977.00 | 13 071.00 | | 41 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 433.00 | 898.00 | | 24 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 545.00 | 12 173.00 | | 17 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 016.00 | 244.00 | | 33 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 016.00 | 244.00 | | 33 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 178.00 | 521 178.00 | | 521 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 929 580.00 | 1 929 580.00 | | 1 929 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 060.00 | | | 289 060.00 |
VB T. V. A. | 90 983.00 | | | 90 983.00 |
VC Groupe et associés | 336 856.00 | | | 336 856.00 |
VI Groupe et associés | 67 217.00 | 67 217.00 | | 67 217.00 |
VP Divers | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 512.00 | | | 145 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 834.00 | 533 978.00 | 343 856.00 | 877 834.00 |
VW T.V.A. | 195 852.00 | 195 852.00 | | 195 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 117.00 | 2 748 117.00 | | 2 748 117.00 |