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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 615.00 | 57 518.00 | 43 097.00 | 100 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 676.00 | 86 671.00 | 52 005.00 | 138 676.00 |
BN En cours de production de biens | 1 748 355.00 | | 1 748 355.00 | 1 748 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 729.00 | | 339 729.00 | 339 729.00 |
BZ Autres créances | 179 604.00 | | 179 604.00 | 179 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 085 295.00 | | 1 085 295.00 | 1 085 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 607.00 | | 143 607.00 | 143 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 497 367.00 | | 3 497 367.00 | 3 497 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 042.00 | 86 671.00 | 3 549 372.00 | 3 636 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 698.00 | | | 105 698.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 247 764.00 | 247 764.00 | | 247 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 364.00 | 230 836.00 | | 270 364.00 |
DL TOTAL (I) | 568 436.00 | 528 908.00 | | 568 436.00 |
DP Provisions pour risques | 33 724.00 | 33 382.00 | | 33 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 724.00 | 33 382.00 | | 33 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 916.00 | 80 484.00 | | 88 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 545.00 | 554 086.00 | | 402 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 422.00 | 182 044.00 | | 193 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 262 328.00 | 1 895 312.00 | | 2 262 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 212.00 | 2 711 926.00 | | 2 947 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 372.00 | 3 274 217.00 | | 3 549 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 296.00 | 2 711 926.00 | | 2 858 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 020.00 | | 16 506.00 | 126 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 138 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 100 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 867.00 | | 14 598.00 | 88 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 1 908.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 791.00 | 9 730.00 | 2 850.00 | 79 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 638.00 | 9 730.00 | 2 850.00 | 50 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 382.00 | 342.00 | | 33 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 382.00 | 342.00 | | 33 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 545.00 | 402 545.00 | | 402 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 262 328.00 | 2 262 328.00 | | 2 262 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
UX Autres créances clients | 339 729.00 | 339 729.00 | | 339 729.00 |
VB T. V. A. | 72 258.00 | 72 258.00 | | 72 258.00 |
VC Groupe et associés | 105 698.00 | | 105 698.00 | 105 698.00 |
VI Groupe et associés | 88 916.00 | | 88 916.00 | 88 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 607.00 | 143 607.00 | | 143 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 848.00 | | | 671 848.00 |
VW T.V.A. | 135 870.00 | 135 870.00 | | 135 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 212.00 | 2 858 296.00 | 88 916.00 | 2 947 212.00 |