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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 867.00 | 50 638.00 | 38 229.00 | 88 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 020.00 | 79 791.00 | 46 229.00 | 126 020.00 |
BN En cours de production de biens | 1 567 559.00 | | 1 567 559.00 | 1 567 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 058.00 | | 182 058.00 | 182 058.00 |
BZ Autres créances | 298 851.00 | | 298 851.00 | 298 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 958.00 | | 213 958.00 | 213 958.00 |
CF Disponibilités | 847 065.00 | | 847 065.00 | 847 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 824.00 | | 117 824.00 | 117 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 988.00 | | 3 227 988.00 | 3 227 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 007.00 | 79 791.00 | 3 274 217.00 | 3 354 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195 625.00 | | | 195 625.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 247 764.00 | 247 764.00 | | 247 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 836.00 | 316 715.00 | | 230 836.00 |
DL TOTAL (I) | 528 908.00 | 614 787.00 | | 528 908.00 |
DP Provisions pour risques | 33 382.00 | 34 419.00 | | 33 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 382.00 | 34 419.00 | | 33 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 484.00 | 116 220.00 | | 80 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 086.00 | 334 682.00 | | 554 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 044.00 | 159 498.00 | | 182 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 895 312.00 | 1 874 302.00 | | 1 895 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 926.00 | 2 484 703.00 | | 2 711 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 217.00 | 3 133 909.00 | | 3 274 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 926.00 | 2 484 703.00 | | 2 711 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 428 208.00 | | 4 428 208.00 | 4 428 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 428 208.00 | | 4 428 208.00 | 4 428 208.00 |
FM Production stockée | | | -52 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 445 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 852 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 146 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 316.00 | 294.00 | | 4 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 316.00 | 1 794.00 | | 4 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 316.00 | -3 840.00 | | 4 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 484.00 | 115 395.00 | | 80 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 458 658.00 | 3 744 285.00 | | 4 458 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 822.00 | 3 427 570.00 | | 4 227 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 836.00 | 316 715.00 | | 230 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 102.00 | | 25 517.00 | 102 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 126 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 349.00 | | 25 517.00 | 63 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 922.00 | 8 869.00 | | 70 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 769.00 | 8 869.00 | | 41 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 419.00 | | 1 037.00 | 34 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 419.00 | | 1 037.00 | 34 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 086.00 | 554 086.00 | | 554 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 895 312.00 | 1 895 312.00 | | 1 895 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 058.00 | 182 058.00 | | 182 058.00 |
VB T. V. A. | 100 686.00 | 100 686.00 | | 100 686.00 |
VC Groupe et associés | 195 625.00 | | 195 625.00 | 195 625.00 |
VI Groupe et associés | 80 484.00 | 80 484.00 | | 80 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 824.00 | 117 824.00 | | 117 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 733.00 | 403 108.00 | 202 625.00 | 605 733.00 |
VW T.V.A. | 141 145.00 | 141 145.00 | | 141 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 926.00 | 2 711 926.00 | | 2 711 926.00 |