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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 349.00 | 41 769.00 | 21 580.00 | 63 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 102.00 | 70 922.00 | 31 180.00 | 102 102.00 |
BN En cours de production de biens | 1 620 514.00 | | 1 620 514.00 | 1 620 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 813.00 | | 78 813.00 | 78 813.00 |
BZ Autres créances | 395 417.00 | | 395 417.00 | 395 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 147.00 | | 209 147.00 | 209 147.00 |
CF Disponibilités | 669 944.00 | | 669 944.00 | 669 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 138.00 | | 122 138.00 | 122 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 729.00 | | 3 102 729.00 | 3 102 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 831.00 | 70 922.00 | 3 133 909.00 | 3 204 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 247 764.00 | 239 838.00 | | 247 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 715.00 | 308 195.00 | | 316 715.00 |
DL TOTAL (I) | 614 787.00 | 598 341.00 | | 614 787.00 |
DP Provisions pour risques | 34 419.00 | 33 443.00 | | 34 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 419.00 | 33 443.00 | | 34 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 220.00 | 98 731.00 | | 116 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 682.00 | 432 540.00 | | 334 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 498.00 | 209 450.00 | | 159 498.00 |
EA Autres dettes | | 390.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 874 302.00 | 2 425 201.00 | | 1 874 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 703.00 | 3 166 312.00 | | 2 484 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 909.00 | 3 798 096.00 | | 3 133 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 703.00 | 3 166 312.00 | | 2 484 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 104 528.00 | | 4 104 528.00 | 4 104 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 104 528.00 | | 4 104 528.00 | 4 104 528.00 |
FM Production stockée | | | -432 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 735 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 030 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 024.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 634.00 | 2 024.00 | | 5 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 840.00 | -2 024.00 | | -3 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 395.00 | 108 780.00 | | 115 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 285.00 | 5 043 557.00 | | 3 744 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 427 570.00 | 4 735 361.00 | | 3 427 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 715.00 | 308 195.00 | | 316 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 317.00 | | 2 592.00 | 114 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 806.00 | 102 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 806.00 | 63 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 164.00 | | 992.00 | 77 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 1 600.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 991.00 | 10 103.00 | 9 172.00 | 69 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 691.00 | 1 462.00 | | 27 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 300.00 | 8 641.00 | 9 172.00 | 42 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 443.00 | 976.00 | | 33 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 443.00 | 976.00 | | 33 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 682.00 | 334 682.00 | | 334 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 874 302.00 | 1 874 302.00 | | 1 874 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 813.00 | 78 813.00 | | 78 813.00 |
VB T. V. A. | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
VC Groupe et associés | 331 679.00 | 331 679.00 | | 331 679.00 |
VI Groupe et associés | 116 220.00 | 116 220.00 | | 116 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 138.00 | 122 138.00 | | 122 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 969.00 | 604 969.00 | | 604 969.00 |
VW T.V.A. | 116 299.00 | 116 299.00 | | 116 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 703.00 | 2 484 703.00 | | 2 484 703.00 |