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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 322.00 | 126 378.00 | 2 945.00 | 129 322.00 |
AH Fonds commercial | 3 108 157.00 | | 3 108 157.00 | 3 108 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 613.00 | 225 519.00 | 43 094.00 | 268 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 2 928 957.00 | -2 928 957.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 768.00 | 4 000.00 | 44 768.00 | 48 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 780.00 | 3 363 659.00 | 283 122.00 | 3 646 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 286 379.00 | 811 141.00 | 3 475 238.00 | 4 286 379.00 |
BZ Autres créances | 1 374 620.00 | 167.00 | 1 374 453.00 | 1 374 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 363.00 | | 140 363.00 | 140 363.00 |
CF Disponibilités | 958 476.00 | | 958 476.00 | 958 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 808.00 | | 36 808.00 | 36 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 796 647.00 | 811 308.00 | 5 985 339.00 | 6 796 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 465 049.00 | 4 174 966.00 | 6 290 082.00 | 10 465 049.00 |
CU Autres participations | 91 920.00 | 78 805.00 | 13 115.00 | 91 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 383 119.00 | 383 119.00 | | 383 119.00 |
DH Report à nouveau | -3 429 068.00 | 678 016.00 | | -3 429 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -863 088.00 | -4 143 148.00 | | -863 088.00 |
DL TOTAL (I) | -3 853 598.00 | -3 026 573.00 | | -3 853 598.00 |
DP Provisions pour risques | 81 935.00 | 22 078.00 | | 81 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 295.00 | 163 500.00 | | 146 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 230.00 | 185 578.00 | | 228 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 1 577.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -119 629.00 | 40 472.00 | | -119 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 640.00 | 69 640.00 | | 69 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 966.00 | 1 509 003.00 | | 1 149 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 658.00 | 1 162 933.00 | | 1 084 658.00 |
EA Autres dettes | 7 554 231.00 | 6 154 909.00 | | 7 554 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 738 890.00 | 8 956 518.00 | | 9 738 890.00 |
ED (V) | 176 560.00 | 314 753.00 | | 176 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 290 082.00 | 6 430 276.00 | | 6 290 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 938 399.00 | 7 765 013.00 | 11 703 412.00 | 3 938 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 938 399.00 | 7 765 013.00 | 11 703 412.00 | 3 938 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 793 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 468 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 243 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 285.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 930 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 4 032.00 | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 11 440.00 | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387 093.00 | 154 493.00 | | 387 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 619.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 622.00 | 208 113.00 | | 439 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439 048.00 | -196 673.00 | | -439 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 404.00 | -93 650.00 | | -13 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 144 871.00 | 11 455 852.00 | | 12 144 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 007 960.00 | 15 599 000.00 | | 13 007 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -863 089.00 | -4 143 148.00 | | -863 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 637 661.00 | | 9 119.00 | 3 637 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 646 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 237 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 237 479.00 | | | 3 237 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 153.00 | | 8 460.00 | 260 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 028.00 | | 660.00 | 140 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 076.00 | 32 821.00 | | 319 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 396.00 | 982.00 | | 125 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 680.00 | 31 839.00 | | 193 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 29 329 560.00 | | | 29 329 560.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 578.00 | 89 941.00 | 47 288.00 | 185 578.00 |
6T Sur comptes clients | 805 517.00 | 8 548.00 | 2 925.00 | 805 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 292 938.00 | | 292 771.00 | 292 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 085 256.00 | 33 509.00 | 295 696.00 | 4 085 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 270 834.00 | 123 450.00 | 342 984.00 | 4 270 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 304.00 | 42 542.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 617.00 | 300 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 529.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 966.00 | 1 149 966.00 | | 1 149 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 203.00 | 335 203.00 | | 335 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 247.00 | 281 247.00 | | 281 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 768.00 | 1.00 | | 48 768.00 |
UX Autres créances clients | 4 248 287.00 | | | 4 248 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
VB T. V. A. | 440 177.00 | | | 440 177.00 |
VC Groupe et associés | 799 521.00 | | | 799 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 7 548 090.00 | 7 548 090.00 | | 7 548 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
VP Divers | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 444.00 | | | 105 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 746 575.00 | 5 697 808.00 | 48 767.00 | 5 746 575.00 |
VW T.V.A. | 365 232.00 | 365 232.00 | | 365 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 788 879.00 | 9 788 879.00 | | 9 788 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 50.00 | | 44.00 |