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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 553.00 | 126 553.00 | | 126 553.00 |
AH Fonds commercial | 3 108 157.00 | 2 928 957.00 | 179 200.00 | 3 108 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 687.00 | 264 769.00 | 23 918.00 | 288 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 537.00 | | 103 537.00 | 103 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 768.00 | | 50 768.00 | 50 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 021.00 | 3 355 483.00 | 370 538.00 | 3 726 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 168 386.00 | 386 206.00 | 3 782 180.00 | 4 168 386.00 |
BZ Autres créances | 2 886 227.00 | 167.00 | 2 886 060.00 | 2 886 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 547 071.00 | | 547 071.00 | 547 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 602 396.00 | 386 373.00 | 7 216 023.00 | 7 602 396.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 292 425.00 | | 292 425.00 | 292 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 620 841.00 | 3 741 856.00 | 7 878 986.00 | 11 620 841.00 |
CU Autres participations | 42 190.00 | 29 075.00 | 13 115.00 | 42 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 5 101 344.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 383 119.00 | 383 119.00 | | 383 119.00 |
DH Report à nouveau | 154 318.00 | -2 032 741.00 | | 154 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 640.00 | 132 637.00 | | 85 640.00 |
DL TOTAL (I) | 3 628 117.00 | 3 589 398.00 | | 3 628 117.00 |
DP Provisions pour risques | 270 870.00 | 284 011.00 | | 270 870.00 |
DQ Provisions pour charges | | 65 733.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 270 870.00 | 349 745.00 | | 270 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 269.00 | | | 261 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 863.00 | 119 527.00 | | 123 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 421.00 | 1 610 184.00 | | 2 040 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 642.00 | 1 364 824.00 | | 1 485 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 305.00 | | |
EA Autres dettes | 46 412.00 | 100 853.00 | | 46 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 605.00 | 3 266 332.00 | | 3 957 605.00 |
ED (V) | 22 394.00 | 22 980.00 | | 22 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 878 986.00 | 7 228 455.00 | | 7 878 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 362.00 | | | 123 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
FG Production vendue services | 3 972 312.00 | 2 578 772.00 | 6 551 084.00 | 3 972 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 982 615.00 | 2 578 772.00 | 6 561 387.00 | 3 982 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 601 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 715 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 275.00 | |
GE Autres charges | | | 10 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 288 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 234 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 470.00 | 201 431.00 | | 255 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -182.00 | | | -182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 287.00 | 201 431.00 | | 255 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768 836.00 | 38 847.00 | | 768 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 806.00 | -8 716.00 | | -1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767 031.00 | 30 131.00 | | 767 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511 743.00 | 171 300.00 | | -511 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 731 506.00 | 5 822 558.00 | | 7 731 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 645 866.00 | 5 689 921.00 | | 7 645 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 640.00 | 132 637.00 | | 85 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 708 541.00 | | 288 350.00 | 3 708 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 870.00 | 196 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 870.00 | 3 726 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 234 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 234 715.00 | | | 3 234 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 758.00 | | 28 053.00 | 266 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 068.00 | | 260 297.00 | 207 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 046.00 | 15 406.00 | | 382 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 558.00 | | | 126 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 488.00 | 15 405.00 | | 255 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 745.00 | 468 101.00 | 546 976.00 | 349 745.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 928 957.00 | | | 2 928 957.00 |
6T Sur comptes clients | 358 931.00 | 27 275.00 | | 358 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167.00 | | | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 321 130.00 | 27 275.00 | 4 000.00 | 3 321 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 670 874.00 | 495 376.00 | 550 976.00 | 3 670 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 921.00 | 122 921.00 | | 122 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 421.00 | 2 040 421.00 | | 2 040 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 681.00 | 118 681.00 | | 118 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 412.00 | 248 412.00 | | 248 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 537.00 | | 103 537.00 | 103 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 768.00 | | 50 768.00 | 50 768.00 |
UX Autres créances clients | 3 780 958.00 | 3 780 958.00 | | 3 780 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 428.00 | 387 428.00 | | 387 428.00 |
VB T. V. A. | 561 151.00 | 561 151.00 | | 561 151.00 |
VC Groupe et associés | 1 776 499.00 | 1 776 499.00 | | 1 776 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 269.00 | 261 269.00 | | 261 269.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 406.00 | 90 406.00 | | 90 406.00 |
VP Divers | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 906.00 | 53 906.00 | | 53 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 797.00 | 439 797.00 | | 439 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 209 425.00 | 7 209 425.00 | | 7 209 425.00 |
VW T.V.A. | 1 064 642.00 | 1 064 642.00 | | 1 064 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 957 605.00 | 3 957 605.00 | | 3 957 605.00 |