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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 558.00 | 126 558.00 | | 126 558.00 |
AH Fonds commercial | 3 108 157.00 | 2 928 957.00 | 179 200.00 | 3 108 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 124.00 | 4 203.00 | 1 921.00 | 6 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 634.00 | 251 284.00 | 9 349.00 | 260 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 110.00 | | 117 110.00 | 117 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 768.00 | 4 000.00 | 43 768.00 | 47 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 708 541.00 | 3 344 078.00 | 364 463.00 | 3 708 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 541 628.00 | 358 931.00 | 3 182 697.00 | 3 541 628.00 |
BZ Autres créances | 3 037 255.00 | 167.00 | 3 037 087.00 | 3 037 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 309 285.00 | | 309 285.00 | 309 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 916 099.00 | 359 098.00 | 6 557 001.00 | 6 916 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 306 991.00 | | 306 991.00 | 306 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 931 631.00 | 3 703 176.00 | 7 228 455.00 | 10 931 631.00 |
CU Autres participations | 42 190.00 | 29 075.00 | 13 115.00 | 42 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 101 344.00 | 5 101 344.00 | | 5 101 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 383 119.00 | 347 578.00 | | 383 119.00 |
DH Report à nouveau | -2 032 741.00 | -1 870 065.00 | | -2 032 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 637.00 | -138 279.00 | | 132 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 398.00 | 3 445 618.00 | | 3 589 398.00 |
DP Provisions pour risques | 284 011.00 | 197 231.00 | | 284 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 733.00 | 65 733.00 | | 65 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 745.00 | 262 965.00 | | 349 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 527.00 | 5 186.00 | | 119 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 640.00 | 69 640.00 | | 69 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 184.00 | 1 277 735.00 | | 1 610 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 824.00 | 1 157 026.00 | | 1 364 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
EA Autres dettes | 100 853.00 | 80 818.00 | | 100 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 266 332.00 | 2 401 771.00 | | 3 266 332.00 |
ED (V) | 22 980.00 | 68 574.00 | | 22 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 228 455.00 | 6 384 018.00 | | 7 228 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 527.00 | | | 119 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 338 374.00 | 1 040 419.00 | 5 378 793.00 | 4 338 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 338 374.00 | 1 040 419.00 | 5 378 793.00 | 4 338 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 397 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 819 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 261 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 284 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 431.00 | 329 123.00 | | 201 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 431.00 | 329 123.00 | | 201 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 847.00 | 262 862.00 | | 38 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -8 716.00 | 19 976.00 | | -8 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 131.00 | 282 838.00 | | 30 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 300.00 | 46 285.00 | | 171 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 822 558.00 | 10 545 417.00 | | 5 822 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 689 921.00 | 10 683 696.00 | | 5 689 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 637.00 | -138 279.00 | | 132 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 708 541.00 | | | 3 708 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 708 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 234 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 234 715.00 | | | 3 234 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 758.00 | | | 266 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 068.00 | | | 207 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 348.00 | 6 346.00 | | 376 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 576.00 | 981.00 | | 125 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 772.00 | 5 364.00 | | 250 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | 4 114.00 | 4 114.00 | 4 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 965.00 | 298 418.00 | 211 638.00 | 262 965.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 928 957.00 | | | 2 928 957.00 |
6T Sur comptes clients | 358 931.00 | | | 358 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167.00 | | | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 321 130.00 | 4 114.00 | 4 114.00 | 3 321 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 584 094.00 | 302 532.00 | 215 752.00 | 3 584 094.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 527.00 | 119 527.00 | | 119 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 184.00 | 1 610 184.00 | | 1 610 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 929.00 | 126 929.00 | | 126 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 515.00 | 255 515.00 | | 255 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 853.00 | 100 853.00 | | 100 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 110.00 | 117 110.00 | | 117 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
UX Autres créances clients | 3 181 475.00 | 3 181 475.00 | | 3 181 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 855.00 | 86 855.00 | | 86 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 533.00 | 78 533.00 | | 78 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 153.00 | 360 153.00 | | 360 153.00 |
VB T. V. A. | 461 169.00 | 461 169.00 | | 461 169.00 |
VC Groupe et associés | 1 869 637.00 | 1 869 637.00 | | 1 869 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 141.00 | 96 141.00 | | 96 141.00 |
VP Divers | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 528.00 | 432 528.00 | | 432 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 769 531.00 | 6 769 531.00 | | 6 769 531.00 |
VW T.V.A. | 912 932.00 | 912 932.00 | | 912 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 693.00 | 3 196 693.00 | | 3 196 693.00 |