| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 558.00 | 125 577.00 | 982.00 | 126 558.00 |
AH Fonds commercial | 3 108 157.00 | 2 928 957.00 | 179 200.00 | 3 108 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 124.00 | 2 283.00 | 3 841.00 | 6 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 203.00 | 250 331.00 | 12 871.00 | 263 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 768.00 | 4 000.00 | 43 768.00 | 47 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 598 369.00 | 3 340 222.00 | 258 147.00 | 3 598 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 101 986.00 | 358 931.00 | 3 743 055.00 | 4 101 986.00 |
BZ Autres créances | 1 820 657.00 | 167.00 | 1 820 490.00 | 1 820 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CF Disponibilités | 353 292.00 | | 353 292.00 | 353 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 286 458.00 | 359 098.00 | 5 927 360.00 | 6 286 458.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 198 512.00 | | 198 512.00 | 198 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 083 338.00 | 3 699 320.00 | 6 384 018.00 | 10 083 338.00 |
CU Autres participations | 42 190.00 | 29 075.00 | 13 115.00 | 42 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 101 344.00 | | | 5 101 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 576.00 | | | 347 576.00 |
DH Report à nouveau | -1 870 065.00 | | | -1 870 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 279.00 | | | -138 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 445 618.00 | | | 3 445 618.00 |
DP Provisions pour risques | 197 231.00 | | | 197 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 733.00 | | | 65 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 965.00 | | | 262 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 640.00 | | | 69 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 735.00 | | | 1 277 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 026.00 | | | 1 157 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
EA Autres dettes | 80 818.00 | | | 80 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 861.00 | | | 2 606 861.00 |
ED (V) | 68 574.00 | | | 68 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 384 018.00 | | | 6 384 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 169 119.00 | 4 040 874.00 | 8 209 993.00 | 4 169 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 169 119.00 | 4 040 874.00 | 8 209 993.00 | 4 169 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 894 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 924 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 169.00 | |
GE Autres charges | | | 992 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 927 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 123.00 | 23 953.00 | | 329 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 123.00 | 69 953.00 | | 329 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 862.00 | 66 381.00 | | 262 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 976.00 | 49 730.00 | | 19 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 838.00 | 116 112.00 | | 282 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 285.00 | -46 159.00 | | 46 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -75 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 545 417.00 | 8 697 495.00 | | 10 545 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 683 696.00 | 10 185 026.00 | | 10 683 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 279.00 | -1 487 531.00 | | -138 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 747.00 | | 4 369.00 | 3 628 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 696.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 696.00 | 94 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 764.00 | 3 234 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 288.00 | 269 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 237 479.00 | | | 3 237 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 614.00 | | | 299 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 654.00 | | 4 369.00 | 91 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 760.00 | 17 278.00 | 18 848.00 | 379 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 359.00 | 728.00 | 2 511.00 | 127 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 401.00 | 16 549.00 | 16 337.00 | 252 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 114.00 | | 4 114.00 | 8 114.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 996.00 | 201 051.00 | 255 082.00 | 316 996.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 928 957.00 | | | 2 928 957.00 |
6T Sur comptes clients | 1 414 539.00 | 101 696.00 | 1 157 305.00 | 1 414 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167.00 | | | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 376 738.00 | 105 810.00 | 1 161 419.00 | 4 376 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 693 734.00 | 306 861.00 | 1 416 501.00 | 4 693 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 735.00 | 1 277 735.00 | | 1 277 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 393.00 | 173 393.00 | | 173 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 421.00 | 195 421.00 | | 195 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 818.00 | 80 818.00 | | 80 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 768.00 | | 47 768.00 | 47 768.00 |
UX Autres créances clients | 3 741 833.00 | 3 741 833.00 | | 3 741 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 149.00 | 83 149.00 | | 83 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 153.00 | 360 153.00 | | 360 153.00 |
VB T. V. A. | 392 763.00 | 392 763.00 | | 392 763.00 |
VC Groupe et associés | 1 120 614.00 | 1 120 614.00 | | 1 120 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 675.00 | 83 675.00 | | 83 675.00 |
VP Divers | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 027.00 | 52 027.00 | | 52 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 526.00 | 77 526.00 | | 77 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 975 124.00 | 5 927 356.00 | 47 768.00 | 5 975 124.00 |
VW T.V.A. | 708 695.00 | 708 695.00 | | 708 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 222.00 | 2 537 222.00 | | 2 537 222.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |