| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 092 718.00 | 200 805.00 | 891 913.00 | 1 092 718.00 |
040 Immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 093 612.00 | 200 805.00 | 892 807.00 | 1 093 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
072 Créances – Autres | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 186.00 | | 35 186.00 | 35 186.00 |
110 Total général Actif | 1 128 798.00 | 200 805.00 | 927 993.00 | 1 128 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 254 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 602 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 613 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 672 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 927 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 029.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 702.00 | 114 191.00 | | 135 702.00 |
230 Autres produits | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 802.00 | 114 191.00 | | 138 802.00 |
242 Autres charges externes. | 82 116.00 | 81 005.00 | | 82 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | 2 095.00 | | 2 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
252 Charges sociales | 5 828.00 | 6 255.00 | | 5 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 214.00 | 39 626.00 | | 41 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 708.00 | 144 282.00 | | 146 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 906.00 | -30 091.00 | | -7 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | 217.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 10.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 995.00 | -29 885.00 | | -7 995.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 092 217.00 | | | 1 092 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |