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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 189 931.00 | 371 940.00 | 817 992.00 | 1 189 931.00 |
040 Immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 190 567.00 | 371 940.00 | 818 628.00 | 1 190 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
084 Disponibilités | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
110 Total général Actif | 1 222 741.00 | 371 940.00 | 850 802.00 | 1 222 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 250 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 445 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 562 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 850 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 979.00 | 122 357.00 | | 95 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 7 500.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 953.00 | 129 857.00 | | 157 953.00 |
242 Autres charges externes. | 59 652.00 | 65 461.00 | | 59 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 948.00 | 2 813.00 | | 2 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 665.00 | 11 700.00 | | 1 665.00 |
252 Charges sociales | 651.00 | 4 145.00 | | 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 837.00 | 43 739.00 | | 44 837.00 |
256 Dotations aux provisions | | 57 474.00 | | |
262 Autres charges | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 227.00 | 185 332.00 | | 167 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 273.00 | -55 475.00 | | -9 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 521.00 | 49 976.00 | | 44 521.00 |
294 Charges financières | 2 201.00 | 2 777.00 | | 2 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 758.00 | 36 005.00 | | 3 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 674.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 289.00 | -40 606.00 | | 29 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 194 568.00 | | | 1 194 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 045.00 | | | -3 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 57 474.00 | | | 57 474.00 |