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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 098 199.00 | 242 680.00 | 855 519.00 | 1 098 199.00 |
040 Immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 098 727.00 | 242 680.00 | 856 047.00 | 1 098 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 348.00 | | 47 348.00 | 47 348.00 |
072 Créances – Autres | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
084 Disponibilités | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 851.00 | | 61 851.00 | 61 851.00 |
110 Total général Actif | 1 160 577.00 | 242 680.00 | 917 898.00 | 1 160 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 246 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 520.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 550 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 565 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 632 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 917 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 946.00 | 135 702.00 | | 176 946.00 |
230 Autres produits | | 3 101.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 946.00 | 138 802.00 | | 176 946.00 |
242 Autres charges externes. | 84 844.00 | 82 116.00 | | 84 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | 2 249.00 | | 2 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 056.00 | 15 300.00 | | 12 056.00 |
252 Charges sociales | 4 930.00 | 5 828.00 | | 4 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 875.00 | 41 214.00 | | 41 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 198.00 | 146 708.00 | | 146 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 747.00 | -7 906.00 | | 30 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 645.00 | 23.00 | | 645.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 103.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 618.00 | 9.00 | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 698.00 | -7 995.00 | | 30 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 093 612.00 | | | 1 093 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 366.00 | | | 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |