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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 571.00 | 3 418.00 | 1 153.00 | 4 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 306 568.00 | 512 000.00 | 794 568.00 | 1 306 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402 287.00 | 2 684 220.00 | 2 718 067.00 | 5 402 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 072.00 | 52 893.00 | 29 179.00 | 82 072.00 |
BZ Autres créances | 209 181.00 | | 209 181.00 | 209 181.00 |
CF Disponibilités | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 515.00 | 52 893.00 | 243 621.00 | 296 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 698 802.00 | 2 737 113.00 | 2 961 688.00 | 5 698 802.00 |
CU Autres participations | 4 072 561.00 | 2 162 786.00 | 1 909 775.00 | 4 072 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 500.00 | | | 2 450 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DH Report à nouveau | -1 476 579.00 | | | -1 476 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 041.00 | | | -11 041.00 |
DL TOTAL (I) | 964 521.00 | | | 964 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 066.00 | | | 1 373 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 744.00 | | | 601 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 168.00 | | | 1 997 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 688.00 | | | 2 961 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 168.00 | | | 1 997 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 639 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 512 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 420.00 | | | 659 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 461.00 | | | 670 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 041.00 | | | -11 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095 719.00 | | 1 306 568.00 | 4 095 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 391 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 402 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085 132.00 | | 1 306 568.00 | 4 085 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 832.00 | 602.00 | | 8 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 816.00 | 602.00 | | 2 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 5 120 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 52 893.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 802 636.00 | 564 893.00 | 639 850.00 | 2 802 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 802 636.00 | 564 893.00 | 639 850.00 | 2 802 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 744.00 | 601 744.00 | | 601 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 306 568.00 | | | 1 306 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
UX Autres créances clients | 82 072.00 | | | 82 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | | | 684.00 |
VB T. V. A. | 153 835.00 | | | 153 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 373 066.00 | 1 373 066.00 | | 1 373 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 127.00 | 292 989.00 | 1 319 138.00 | 1 612 127.00 |
VW T.V.A. | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 168.00 | 1 997 168.00 | | 1 997 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |