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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 306 567.00 | | 1 306 567.00 | 1 306 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 279 999.00 | 2 755 434.00 | 3 524 565.00 | 6 279 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 323.00 | 40 895.00 | 72 427.00 | 113 323.00 |
BZ Autres créances | 256 115.00 | | 256 115.00 | 256 115.00 |
CF Disponibilités | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 966.00 | 40 895.00 | 339 071.00 | 379 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 659 966.00 | 2 796 329.00 | 3 863 636.00 | 6 659 966.00 |
CU Autres participations | 4 950 274.00 | 2 744 847.00 | 2 205 427.00 | 4 950 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 300.00 | | | 963 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DH Report à nouveau | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 311.00 | | | -238 311.00 |
DL TOTAL (I) | 733 737.00 | | | 733 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 039.00 | | | 1 418 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 651.00 | | | 635 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
EA Autres dettes | 1 052 966.00 | | | 1 052 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 129 898.00 | | | 3 129 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 636.00 | | | 3 863 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 129 898.00 | | | 3 129 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 416 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 582 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 571.00 | | | 448 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 885.00 | | | 686 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 311.00 | | | -238 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 402 286.00 | | 877 713.00 | 5 402 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 269 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 279 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 391 699.00 | | 877 713.00 | 5 391 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 035.00 | 551.00 | | 10 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019.00 | 551.00 | | 4 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 893.00 | | 11 998.00 | 52 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 631 924.00 | 582 061.00 | 428 243.00 | 2 631 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 631 924.00 | 582 061.00 | 428 243.00 | 2 631 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 998.00 | |
UG ‐ Financières | | 582 061.00 | 416 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 651.00 | 635 651.00 | | 635 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 966.00 | 1 052 966.00 | | 1 052 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 306 567.00 | | 1 306 567.00 | 1 306 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
UX Autres créances clients | 113 322.00 | 113 322.00 | | 113 322.00 |
VB T. V. A. | 182 902.00 | 182 902.00 | | 182 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 418 039.00 | 1 418 039.00 | | 1 418 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 680.00 | 371 542.00 | 1 319 138.00 | 1 690 680.00 |
VW T.V.A. | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 898.00 | 3 129 898.00 | | 3 129 898.00 |