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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 571.00 | 4 019.00 | 551.00 | 4 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 306 567.00 | 416 245.00 | 890 322.00 | 1 306 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402 286.00 | 2 589 066.00 | 2 813 220.00 | 5 402 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 225.00 | 52 893.00 | 43 332.00 | 96 225.00 |
BZ Autres créances | 574 835.00 | | 574 835.00 | 574 835.00 |
CF Disponibilités | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 846.00 | 52 893.00 | 620 952.00 | 673 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 076 132.00 | 2 641 960.00 | 3 434 172.00 | 6 076 132.00 |
CU Autres participations | 4 072 561.00 | 2 162 786.00 | 1 909 775.00 | 4 072 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 500.00 | | | 2 450 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DH Report à nouveau | -1 487 619.00 | | | -1 487 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
DL TOTAL (I) | 972 049.00 | | | 972 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822 139.00 | | | 1 822 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 752.00 | | | 615 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 123.00 | | | 2 462 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 172.00 | | | 3 434 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 462 123.00 | | | 2 462 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 756.00 | | | 114 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 227.00 | | | 107 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 402 286.00 | | | 5 402 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 391 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 402 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 391 699.00 | | | 5 391 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 433.00 | 601.00 | | 9 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 418.00 | 601.00 | | 3 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 893.00 | | | 52 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 727 679.00 | | 95 755.00 | 2 727 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 727 679.00 | | 95 755.00 | 2 727 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 95 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 752.00 | 615 752.00 | | 615 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 306 567.00 | | 1 306 567.00 | 1 306 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
UX Autres créances clients | 96 225.00 | 96 225.00 | | 96 225.00 |
VB T. V. A. | 169 015.00 | 169 015.00 | | 169 015.00 |
VC Groupe et associés | 325 629.00 | 325 629.00 | | 325 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 822 139.00 | 1 822 139.00 | | 1 822 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 216.00 | 672 077.00 | 1 319 138.00 | 1 991 216.00 |
VW T.V.A. | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 123.00 | 2 462 123.00 | | 2 462 123.00 |