| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 023.00 | 12 487.00 | 61 536.00 | 74 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 306 567.00 | | 1 306 567.00 | 1 306 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 449 451.00 | 2 518 775.00 | 4 930 676.00 | 7 449 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BZ Autres créances | 290 607.00 | | 290 607.00 | 290 607.00 |
CF Disponibilités | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 933.00 | | 305 933.00 | 305 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 755 385.00 | 2 518 775.00 | 5 236 609.00 | 7 755 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 142 142.00 | | | 1 142 142.00 |
CU Autres participations | 6 050 274.00 | 2 500 273.00 | 3 550 001.00 | 6 050 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 300.00 | | | 963 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DH Report à nouveau | -231 202.00 | | | -231 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 801.00 | | | 79 801.00 |
DL TOTAL (I) | 813 538.00 | | | 813 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802 084.00 | | | 1 802 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 423.00 | | | 649 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
EA Autres dettes | 1 153 064.00 | | | 1 153 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 423 070.00 | | | 4 423 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 609.00 | | | 5 236 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 731 658.00 | | | 3 731 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 915.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 667.00 | | | 91 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 667.00 | | | 91 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 023.00 | | | 58 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 023.00 | | | 58 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 023.00 | | | -58 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 170.00 | | | 312 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 369.00 | | | 232 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 801.00 | | | 79 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 280 000.00 | | 1 169 452.00 | 6 280 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 369 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 449 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 571.00 | | 69 452.00 | 4 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 269 413.00 | | 1 100 000.00 | 6 269 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 587.00 | 7 915.00 | | 10 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 571.00 | 7 915.00 | | 4 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 424.00 | 649 424.00 | | 649 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949 108.00 | 2 949 108.00 | | 2 949 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 306 568.00 | | 1 306 568.00 | 1 306 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
UX Autres créances clients | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VB T. V. A. | 169 762.00 | 169 762.00 | | 169 762.00 |
VC Groupe et associés | 63 174.00 | 63 174.00 | | 63 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 108 588.00 | 453 129.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 713 566.00 | 1 713 566.00 | | 1 713 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 294.00 | | | 54 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 608.00 | 290 608.00 | | 290 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 427.00 | 299 288.00 | 1 319 138.00 | 1 618 427.00 |
VW T.V.A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 070.00 | 3 731 658.00 | 453 129.00 | 4 423 070.00 |