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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 809.00 | 3 631.00 | 178.00 | 3 809.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 535.00 | 78.00 | 1 458.00 | 1 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 682.00 | 85 604.00 | 34 078.00 | 119 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 786.00 | 61 396.00 | 24 390.00 | 85 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 213.00 | 150 709.00 | 110 504.00 | 261 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 238.00 | | 46 238.00 | 46 238.00 |
BN En cours de production de biens | 54 570.00 | | 54 570.00 | 54 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 003.00 | 39 298.00 | 259 705.00 | 299 003.00 |
BZ Autres créances | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
CF Disponibilités | 174 076.00 | | 174 076.00 | 174 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 065.00 | 39 298.00 | 576 768.00 | 616 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 278.00 | 190 006.00 | 687 272.00 | 877 278.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 214 446.00 | | | 214 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 820.00 | | | 92 820.00 |
DL TOTAL (I) | 347 966.00 | | | 347 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 530.00 | | | 131 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 139.00 | | | 113 139.00 |
EA Autres dettes | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 306.00 | | | 339 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 272.00 | | | 687 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 587.00 | | | 305 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 496.00 | | 1 516 496.00 | 1 516 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 496.00 | | 1 516 496.00 | 1 516 496.00 |
FM Production stockée | | | 54 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 568.00 | |
GE Autres charges | | | 4 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 980.00 | | | 1 575 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 160.00 | | | 1 483 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 820.00 | | | 92 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 530.00 | 131 530.00 | | 131 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 891.00 | 11 172.00 | 33 719.00 | 44 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 139.00 | 113 139.00 | | 113 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 581.00 | 341 181.00 | 6 400.00 | 347 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 306.00 | 305 587.00 | 33 719.00 | 339 306.00 |