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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 572.00 | 4 244.00 | 6 328.00 | 10 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220 300.00 | | 220 300.00 | 220 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 272.00 | 4 244.00 | 306 028.00 | 310 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
BZ Autres créances | 35 324.00 | | 35 324.00 | 35 324.00 |
CF Disponibilités | 74 207.00 | | 74 207.00 | 74 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 316.00 | | 151 316.00 | 151 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 588.00 | 4 244.00 | 457 344.00 | 461 588.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 250 621.00 | | | 250 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 688.00 | | | -46 688.00 |
DL TOTAL (I) | 431 633.00 | | | 431 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 344.00 | | | 457 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 747.00 | |
GE Autres charges | | | 11 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 958.00 | | | -1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 865.00 | | | 105 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 688.00 | | | -46 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497.00 | 2 747.00 | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497.00 | 2 747.00 | | 1 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 109.00 | 77 109.00 | | 77 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 509.00 | 77 109.00 | 1 400.00 | 78 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |