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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 572.00 | 1 497.00 | 9 076.00 | 10 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 272.00 | 1 497.00 | 209 776.00 | 211 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 825.00 | 39 298.00 | 93 527.00 | 132 825.00 |
BZ Autres créances | 103 773.00 | | 103 773.00 | 103 773.00 |
CF Disponibilités | 106 305.00 | | 106 305.00 | 106 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 999.00 | 39 298.00 | 313 701.00 | 352 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 271.00 | 40 794.00 | 523 477.00 | 564 271.00 |
CU Autres participations | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 120 266.00 | | | 120 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 355.00 | | | 130 355.00 |
DL TOTAL (I) | 478 321.00 | | | 478 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 477.00 | | | 523 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
FD Production vendue biens | 66 872.00 | | 66 872.00 | 66 872.00 |
FG Production vendue services | 383 929.00 | | 383 929.00 | 383 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 599.00 | | 455 599.00 | 455 599.00 |
FM Production stockée | | | -54 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 933.00 | |
GE Autres charges | | | 3 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 059.00 | | | 86 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 749.00 | | | 86 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 251.00 | | | 293 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 162.00 | | | 789 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 807.00 | | | 658 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 355.00 | | | 130 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 919.00 | 245 519.00 | 6 400.00 | 251 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |