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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 109.00 | 6 990.00 | 4 119.00 | 11 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227 840.00 | | 227 840.00 | 227 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 348.00 | 6 990.00 | 311 358.00 | 318 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
BZ Autres créances | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
CF Disponibilités | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 293.00 | | 88 293.00 | 88 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 642.00 | 6 990.00 | 399 651.00 | 406 642.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 181 533.00 | | | 181 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 763.00 | | | -26 763.00 |
DL TOTAL (I) | 382 470.00 | | | 382 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 651.00 | | | 399 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 746.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 013.00 | | | 47 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 763.00 | | | -26 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 244.00 | 2 746.00 | | 4 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | 2 746.00 | | 4 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 258.00 | 45 258.00 | | 45 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 658.00 | 45 258.00 | 1 400.00 | 46 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |