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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AP Constructions | 17 220.00 | 14 731.00 | 2 490.00 | 17 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 244.00 | 107 150.00 | 10 094.00 | 117 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 297.00 | 43 585.00 | 21 712.00 | 65 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 115.00 | 166 618.00 | 34 497.00 | 201 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 615.00 | | 75 615.00 | 75 615.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 625.00 | | 245 625.00 | 245 625.00 |
BZ Autres créances | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
CF Disponibilités | 60 725.00 | | 60 725.00 | 60 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 675.00 | | 430 675.00 | 430 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 789.00 | 166 618.00 | 465 171.00 | 631 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 944.00 | 94 472.00 | | 151 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 945.00 | 57 472.00 | | 93 945.00 |
DK Provisions réglementées | 2 835.00 | 279.00 | | 2 835.00 |
DL TOTAL (I) | 257 524.00 | 161 023.00 | | 257 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 715.00 | 46 755.00 | | 22 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 13 803.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 150.00 | 118 882.00 | | 93 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 337.00 | 112 366.00 | | 87 337.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 4 000.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 647.00 | 295 806.00 | | 207 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 171.00 | 456 829.00 | | 465 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 802.00 | 271 751.00 | | 199 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 844 941.00 | |
FG Production vendue services | | | 137 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 982 596.00 | |
FM Production stockée | | | -2 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 491.00 | |
GE Autres charges | | | 16 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 181.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 774.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 556.00 | 279.00 | | 2 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 672.00 | 1 234.00 | | 2 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 672.00 | -1 217.00 | | -2 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 454.00 | 11 686.00 | | 23 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 787.00 | 968 210.00 | | 1 011 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 842.00 | 910 738.00 | | 917 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 945.00 | 57 472.00 | | 93 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 940.00 | | 16 175.00 | 184 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 587.00 | | 16 175.00 | 183 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 128.00 | 11 491.00 | | 155 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 976.00 | 11 491.00 | | 153 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 279.00 | 2 556.00 | | 279.00 |
6T Sur comptes clients | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 407.00 | 2 556.00 | 2 127.00 | 2 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 245 625.00 | | | 245 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VC Groupe et associés | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | -7 830.00 | 7 845.00 | 15.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 535.00 | 289 334.00 | 201.00 | 289 535.00 |
VW T.V.A. | 53 645.00 | 53 645.00 | | 53 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 647.00 | 199 802.00 | 7 845.00 | 207 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |