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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AP Constructions | 17 220.00 | 17 129.00 | 91.00 | 17 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 914.00 | 118 193.00 | 4 720.00 | 122 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 619.00 | 64 260.00 | 6 359.00 | 70 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 905.00 | 200 734.00 | 11 171.00 | 211 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 115.00 | | 105 115.00 | 105 115.00 |
BN En cours de production de biens | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 505.00 | | 399 505.00 | 399 505.00 |
BZ Autres créances | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 688.00 | | 657 688.00 | 657 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 593.00 | 200 734.00 | 668 859.00 | 869 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 978.00 | 233 978.00 | | 183 978.00 |
DH Report à nouveau | -42 723.00 | -66 181.00 | | -42 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 103.00 | 23 458.00 | | 2 103.00 |
DK Provisions réglementées | 5 497.00 | 6 456.00 | | 5 497.00 |
DL TOTAL (I) | 157 655.00 | 206 511.00 | | 157 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 312.00 | 201 540.00 | | 200 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 234.00 | 1 326.00 | | 13 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 812.00 | 4 628.00 | | 3 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 528.00 | 205 108.00 | | 165 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 796.00 | 107 850.00 | | 119 796.00 |
EA Autres dettes | 8 522.00 | 17 327.00 | | 8 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 204.00 | 537 780.00 | | 511 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 859.00 | 744 291.00 | | 668 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 735.00 | 460 656.00 | | 363 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 905.00 | | | 211 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 753.00 | | | 210 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 531.00 | 10 203.00 | | 190 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 379.00 | 10 203.00 | | 189 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 456.00 | | 959.00 | 6 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 456.00 | | 959.00 | 6 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 528.00 | 165 528.00 | | 165 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
UX Autres créances clients | 399 505.00 | 399 505.00 | | 399 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 826.00 | 17 911.00 | 121 916.00 | 139 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 486.00 | 34 932.00 | 25 554.00 | 60 486.00 |
VI Groupe et associés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 788.00 | 432 788.00 | | 432 788.00 |
VW T.V.A. | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 204.00 | 363 735.00 | 147 470.00 | 511 204.00 |