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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AP Constructions | 17 220.00 | 16 667.00 | 554.00 | 17 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 863.00 | 114 532.00 | 11 331.00 | 125 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 936.00 | 55 835.00 | 20 101.00 | 75 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 372.00 | 188 186.00 | 32 186.00 | 220 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 049.00 | | 73 049.00 | 73 049.00 |
BN En cours de production de biens | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 556.00 | | 373 556.00 | 373 556.00 |
BZ Autres créances | 75 470.00 | | 75 470.00 | 75 470.00 |
CF Disponibilités | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 196.00 | | 570 196.00 | 570 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 568.00 | 188 186.00 | 602 383.00 | 790 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 978.00 | 195 889.00 | | 233 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 181.00 | 88 090.00 | | -66 181.00 |
DK Provisions réglementées | 5 304.00 | 4 151.00 | | 5 304.00 |
DL TOTAL (I) | 181 901.00 | 296 930.00 | | 181 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 047.00 | 8 619.00 | | 72 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 815.00 | 201 452.00 | | 185 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 890.00 | 138 720.00 | | 134 890.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 7 428.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 482.00 | 356 218.00 | | 420 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 383.00 | 653 148.00 | | 602 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 974.00 | 356 218.00 | | 373 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 115.00 | | 19 257.00 | 201 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 762.00 | | 19 257.00 | 199 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 818.00 | 11 368.00 | | 176 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 666.00 | 11 368.00 | | 175 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 151.00 | 1 152.00 | | 4 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 151.00 | 1 152.00 | | 4 151.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 815.00 | 185 815.00 | | 185 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 373 556.00 | 373 556.00 | | 373 556.00 |
VB T. V. A. | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 066.00 | 19 558.00 | 46 508.00 | 66 066.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 780.00 | 449 579.00 | 201.00 | 449 780.00 |
VW T.V.A. | 85 339.00 | 85 339.00 | | 85 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 482.00 | 373 974.00 | 46 508.00 | 420 482.00 |