| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AP Constructions | 17 220.00 | 15 699.00 | 1 522.00 | 17 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 244.00 | 111 567.00 | 5 677.00 | 117 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 297.00 | 48 400.00 | 16 897.00 | 65 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 115.00 | 176 818.00 | 24 297.00 | 201 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 926.00 | | 71 926.00 | 71 926.00 |
BN En cours de production de biens | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 543.00 | | 439 543.00 | 439 543.00 |
BZ Autres créances | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
CF Disponibilités | 61 660.00 | | 61 660.00 | 61 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 851.00 | | 628 851.00 | 628 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 966.00 | 176 818.00 | 653 148.00 | 829 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 889.00 | 151 944.00 | | 195 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 090.00 | 93 945.00 | | 88 090.00 |
DK Provisions réglementées | 4 151.00 | 2 835.00 | | 4 151.00 |
DL TOTAL (I) | 296 930.00 | 257 524.00 | | 296 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 619.00 | 22 715.00 | | 8 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 452.00 | 93 150.00 | | 201 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 720.00 | 87 337.00 | | 138 720.00 |
EA Autres dettes | 7 428.00 | 3 960.00 | | 7 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 218.00 | 207 647.00 | | 356 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 148.00 | 465 171.00 | | 653 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 218.00 | 199 802.00 | | 356 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 345 168.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 345 168.00 | |
FM Production stockée | | | -400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 200.00 | |
GE Autres charges | | | 9 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 317.00 | 2 556.00 | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | 2 672.00 | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | -2 672.00 | | -1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 547.00 | 23 454.00 | | 21 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 988.00 | 1 011 787.00 | | 1 363 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 899.00 | 917 842.00 | | 1 275 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 090.00 | 93 945.00 | | 88 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 115.00 | | | 201 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 762.00 | | | 199 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 618.00 | 10 200.00 | | 166 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 466.00 | 10 200.00 | | 165 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 835.00 | 1 317.00 | | 2 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 835.00 | 1 317.00 | | 2 835.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 451.00 | 201 451.00 | | 201 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 439 543.00 | 439 543.00 | | 439 543.00 |
VB T. V. A. | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VC Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 867.00 | 490 666.00 | 201.00 | 490 867.00 |
VW T.V.A. | 67 265.00 | 67 265.00 | | 67 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 218.00 | 356 218.00 | | 356 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |