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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 599.00 | | 1 494 599.00 | 1 494 599.00 |
BZ Autres créances | 180 142.00 | | 180 142.00 | 180 142.00 |
CF Disponibilités | 110 402.00 | | 110 402.00 | 110 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 544.00 | | 290 544.00 | 290 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 144.00 | | 1 785 144.00 | 1 785 144.00 |
CU Autres participations | 1 494 599.00 | | 1 494 599.00 | 1 494 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 140.00 | | | 129 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 897 504.00 | | | 897 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 374.00 | | | 111 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 018.00 | | | 1 182 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 174.00 | | | 545 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EA Autres dettes | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 125.00 | | | 603 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 144.00 | | | 1 785 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 659.00 | | | 140 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 148.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 97.00 | | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 414.00 | | | 138 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 374.00 | | | 111 374.00 |