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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 561.00 | | 1 489 561.00 | 1 489 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
BZ Autres créances | 205 918.00 | | 205 918.00 | 205 918.00 |
CF Disponibilités | 390 648.00 | | 390 648.00 | 390 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 048.00 | | 609 048.00 | 609 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 609.00 | | 2 098 609.00 | 2 098 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 068.00 | | | 202 068.00 |
CU Autres participations | 1 489 561.00 | | 1 489 561.00 | 1 489 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 140.00 | | | 129 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
DH Report à nouveau | 897 504.00 | | | 897 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 285.00 | | | 375 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 304.00 | | | 1 487 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 197.00 | | | 521 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 436.00 | | | 56 436.00 |
EA Autres dettes | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 304.00 | | | 611 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 609.00 | | | 2 098 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 526.00 | | | 187 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 901.00 | | 377 901.00 | 377 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 901.00 | | 377 901.00 | 377 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 320.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 211.00 | | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 380.00 | | | 104 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 380.00 | | | 104 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 418.00 | | | 58 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 166.00 | | | 698 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 881.00 | | | 322 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 285.00 | | | 375 285.00 |