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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 561.00 | | 1 489 561.00 | 1 489 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
BZ Autres créances | 224 140.00 | | 224 140.00 | 224 140.00 |
CF Disponibilités | 690 176.00 | | 690 176.00 | 690 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 923.00 | | 927 923.00 | 927 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 484.00 | | 2 417 484.00 | 2 417 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218 092.00 | | | 218 092.00 |
CU Autres participations | 1 489 561.00 | | 1 489 561.00 | 1 489 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 140.00 | | | 129 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 984 164.00 | | | 984 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 566.00 | | | 409 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 870.00 | | | 1 566 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 284.00 | | | 424 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 073.00 | | | 329 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 630.00 | | | 63 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 613.00 | | | 850 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 484.00 | | | 2 417 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 150.00 | | | 525 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 339.00 | | 471 339.00 | 471 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 339.00 | | 471 339.00 | 471 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 298.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 343.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 360.00 | | | 738 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 793.00 | | | 328 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 566.00 | | | 409 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 561.00 | | | 1 489 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489 561.00 | | | 1 489 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 630.00 | 63 630.00 | | 63 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 210.00 | 98 747.00 | 301 681.00 | 424 210.00 |
VI Groupe et associés | 328 174.00 | 328 174.00 | | 328 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 174.00 | | | 328 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 140.00 | 6 048.00 | 218 092.00 | 224 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 747.00 | 19 655.00 | 218 092.00 | 237 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 614.00 | 525 151.00 | 301 681.00 | 850 614.00 |