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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 356.00 | 1 014.00 | 21 341.00 | 22 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 642.00 | 2 097.00 | 59 545.00 | 61 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 559.00 | 3 111.00 | 1 570 447.00 | 1 573 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
BZ Autres créances | 268 397.00 | | 268 397.00 | 268 397.00 |
CF Disponibilités | 236 741.00 | | 236 741.00 | 236 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 825.00 | | 514 825.00 | 514 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 385.00 | 3 111.00 | 2 085 273.00 | 2 088 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 704.00 | | | 256 704.00 |
CU Autres participations | 1 489 561.00 | | 1 489 561.00 | 1 489 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 140.00 | | | 129 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 998 730.00 | | | 998 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 882.00 | | | 366 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 753.00 | | | 1 538 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 470.00 | | | 438 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 296.00 | | | 82 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 520.00 | | | 546 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 273.00 | | | 2 085 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 410.00 | | | 237 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 073.00 | | 390 073.00 | 390 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 073.00 | | 390 073.00 | 390 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 807.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 021.00 | | | 684 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 138.00 | | | 317 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 882.00 | | | 366 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 561.00 | | 104 023.00 | 1 489 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 024.00 | 1 573 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 024.00 | 83 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489 561.00 | | | 1 489 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
UX Autres créances clients | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 291.00 | 129 181.00 | 307 072.00 | 438 291.00 |
VI Groupe et associés | 82 297.00 | 82 297.00 | | 82 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 397.00 | 11 693.00 | 256 704.00 | 268 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 085.00 | 21 381.00 | 256 704.00 | 278 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 520.00 | 237 411.00 | 307 072.00 | 546 520.00 |