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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 886.00 | | 75 886.00 | 75 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 365.00 | 441 633.00 | 28 732.00 | 470 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 827.00 | 578 867.00 | 453 960.00 | 1 032 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 507.00 | 1 026 748.00 | 558 759.00 | 1 585 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BT Marchandises | 331 178.00 | 10 298.00 | 320 880.00 | 331 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 883.00 | | 702 883.00 | 702 883.00 |
BZ Autres créances | 310 797.00 | 20 000.00 | 290 797.00 | 310 797.00 |
CF Disponibilités | 141 224.00 | | 141 224.00 | 141 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 088.00 | 30 298.00 | 1 494 789.00 | 1 525 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 594.00 | 1 057 046.00 | 2 053 548.00 | 3 110 594.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 458 770.00 | | | 458 770.00 |
DH Report à nouveau | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
DK Provisions réglementées | 80 885.00 | | | 80 885.00 |
DL TOTAL (I) | 630 331.00 | | | 630 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 071.00 | | | 434 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 661.00 | | | 181 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 640.00 | | | 374 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 693.00 | | | 180 693.00 |
EA Autres dettes | 229 811.00 | | | 229 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 876.00 | | | 1 400 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 548.00 | | | 2 053 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 003.00 | | | 1 079 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 492.00 | | | 136 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 256.00 | | 1 253 256.00 | 1 253 256.00 |
FD Production vendue biens | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
FG Production vendue services | 1 325 763.00 | | 1 325 763.00 | 1 325 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 251.00 | | 2 590 251.00 | 2 590 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 902.00 | | | 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 632.00 | | | -38 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 324.00 | | | 2 612 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 998.00 | | | 2 597 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 208.00 | | 10 299.00 | 1 575 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 134.00 | | | 82 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 893.00 | | 10 299.00 | 1 492 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 764.00 | 108 984.00 | | 917 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 516.00 | 108 984.00 | | 911 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 022.00 | 43 765.00 | 902.00 | 38 022.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 023.00 | 6 318.00 | | 16 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 578.00 | 10 298.00 | 12 578.00 | 12 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 578.00 | 10 298.00 | 12 578.00 | 32 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 623.00 | 60 382.00 | 13 480.00 | 86 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 616.00 | 12 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 765.00 | 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 640.00 | 374 640.00 | | 374 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 308.00 | 56 308.00 | | 56 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 811.00 | 229 811.00 | | 229 811.00 |
UX Autres créances clients | 702 883.00 | | | 702 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
VB T. V. A. | 101 603.00 | | | 101 603.00 |
VC Groupe et associés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 071.00 | 112 198.00 | 226 443.00 | 434 071.00 |
VI Groupe et associés | 181 661.00 | 181 661.00 | | 181 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 808.00 | | | 80 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 492.00 | | | 154 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 916.00 | 1 046 916.00 | | 1 046 916.00 |
VW T.V.A. | 79 407.00 | 79 407.00 | | 79 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 876.00 | 1 079 003.00 | 226 443.00 | 1 400 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
ST Autres comptes | 267 903.00 | | | 267 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 747.00 | | | 215 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 352.00 | | | 129 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 032.00 | | | 356 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 908.00 | | | 306 908.00 |
ZE Dividendes | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 580.00 | | | 633 580.00 |