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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 886.00 | | 75 886.00 | 75 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 365.00 | 454 251.00 | 30 115.00 | 484 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 767.00 | 669 319.00 | 378 449.00 | 1 047 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 447.00 | 1 129 817.00 | 484 629.00 | 1 614 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BT Marchandises | 368 992.00 | | 368 992.00 | 368 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 897.00 | | 847 897.00 | 847 897.00 |
BZ Autres créances | 190 785.00 | 20 000.00 | 170 785.00 | 190 785.00 |
CF Disponibilités | 111 595.00 | | 111 595.00 | 111 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 779.00 | | 39 779.00 | 39 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 241.00 | 20 000.00 | 1 545 241.00 | 1 565 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 688.00 | 1 149 817.00 | 2 029 871.00 | 3 179 688.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 815.00 | | | 815.00 |
DG Autres réserves | 458 770.00 | | | 458 770.00 |
DH Report à nouveau | 44 491.00 | | | 44 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 585.00 | | | 112 585.00 |
DK Provisions réglementées | 98 628.00 | | | 98 628.00 |
DL TOTAL (I) | 745 989.00 | | | 745 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 714.00 | | | 362 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 049.00 | | | 268 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 489.00 | | | 441 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 074.00 | | | 165 074.00 |
EA Autres dettes | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 559.00 | | | 1 276 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 871.00 | | | 2 029 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 501.00 | | | 1 090 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 734.00 | | | 120 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 330.00 | | 1 250 330.00 | 1 250 330.00 |
FG Production vendue services | 1 400 651.00 | | 1 400 651.00 | 1 400 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 981.00 | | 2 650 981.00 | 2 650 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -10 298.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 743.00 | | | -17 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910.00 | | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 120.00 | | | 2 673 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 535.00 | | | 2 560 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 585.00 | | | 112 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 507.00 | | 28 940.00 | 1 585 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 134.00 | | | 82 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 192.00 | | 28 940.00 | 1 503 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 748.00 | 103 069.00 | | 1 026 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 500.00 | 103 069.00 | | 1 020 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80 885.00 | 19 109.00 | 1 366.00 | 80 885.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 341.00 | | 15 019.00 | 22 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 298.00 | -10 298.00 | | 10 298.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 298.00 | -10 298.00 | | 30 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 525.00 | 8 811.00 | 16 385.00 | 133 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -10 298.00 | 15 019.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 109.00 | 1 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 489.00 | 441 489.00 | | 441 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
UX Autres créances clients | 847 897.00 | 847 897.00 | | 847 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VB T. V. A. | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VC Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 714.00 | 176 657.00 | 186 057.00 | 362 714.00 |
VI Groupe et associés | 268 049.00 | 268 049.00 | | 268 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 076.00 | | | 55 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 931.00 | 120 931.00 | | 120 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 460.00 | 1 078 460.00 | | 1 078 460.00 |
VW T.V.A. | 77 233.00 | 77 233.00 | | 77 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 559.00 | 1 090 501.00 | 186 057.00 | 1 276 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
ST Autres comptes | 313 009.00 | | | 313 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 222.00 | | | 204 222.00 |
YT Sous‐traitance | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 201.00 | | | 146 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 092.00 | | | 196 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 677.00 | | | 175 677.00 |
ZE Dividendes | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 030.00 | | | 691 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |