| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 886.00 | | 75 886.00 | 75 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 565.00 | 469 355.00 | 17 211.00 | 486 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 533.00 | 760 713.00 | 306 820.00 | 1 067 533.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 013.00 | 1 236 316.00 | 403 697.00 | 1 640 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BT Marchandises | 341 331.00 | | 341 331.00 | 341 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 855.00 | | 1 141 855.00 | 1 141 855.00 |
BZ Autres créances | 217 848.00 | 20 000.00 | 197 848.00 | 217 848.00 |
CF Disponibilités | 52 820.00 | | 52 820.00 | 52 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 391.00 | 20 000.00 | 1 758 391.00 | 1 778 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 403.00 | 1 256 316.00 | 2 162 087.00 | 3 418 403.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 815.00 | | | 815.00 |
DG Autres réserves | 458 885.00 | | | 458 885.00 |
DH Report à nouveau | 44 491.00 | | | 44 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
DK Provisions réglementées | 99 950.00 | | | 99 950.00 |
DL TOTAL (I) | 684 196.00 | | | 684 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 146.00 | | | 404 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 185.00 | | | 243 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 760.00 | | | 505 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 320.00 | | | 211 320.00 |
EA Autres dettes | 113 480.00 | | | 113 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 891.00 | | | 1 477 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 087.00 | | | 2 162 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 882.00 | | | 1 347 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 813.00 | | | 217 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 019.00 | | 1 253 019.00 | 1 253 019.00 |
FG Production vendue services | 1 497 676.00 | | 1 497 676.00 | 1 497 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 696.00 | | 2 750 696.00 | 2 750 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 499.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353.00 | | | 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 882.00 | | | -1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 144.00 | | | 2 765 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 789.00 | | | 2 715 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 447.00 | | 25 566.00 | 1 614 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 557 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 134.00 | | | 82 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 132.00 | | 25 566.00 | 1 532 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 817.00 | 106 499.00 | | 1 129 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 569.00 | 106 499.00 | | 1 123 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 628.00 | 3 568.00 | 2 246.00 | 98 628.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 951.00 | 3 568.00 | 9 569.00 | 125 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 568.00 | 2 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 760.00 | 505 760.00 | | 505 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 480.00 | 113 480.00 | | 113 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 855.00 | 1 141 855.00 | | 1 141 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VC Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 146.00 | 274 137.00 | 130 009.00 | 404 146.00 |
VI Groupe et associés | 243 185.00 | 243 185.00 | | 243 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 159.00 | 152 159.00 | | 152 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 819.00 | 1 380 819.00 | | 1 380 819.00 |
VW T.V.A. | 107 395.00 | 107 395.00 | | 107 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 891.00 | 1 347 882.00 | 130 009.00 | 1 477 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
ST Autres comptes | 380 575.00 | | | 380 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 791.00 | | | 181 791.00 |
YT Sous‐traitance | -47.00 | | | -47.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 750.00 | | | 176 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 354.00 | | | 450 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 307.00 | | | 316 307.00 |
ZE Dividendes | 112 470.00 | | | 112 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 726.00 | | | 742 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |