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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 886.00 | | 75 886.00 | 75 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 176.00 | 502 840.00 | 461 335.00 | 964 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 533.00 | 908 053.00 | 159 479.00 | 1 067 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 723.00 | 1 417 142.00 | 715 581.00 | 2 132 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 243.00 | | 41 243.00 | 41 243.00 |
BT Marchandises | 294 367.00 | | 294 367.00 | 294 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 399.00 | | 457 399.00 | 457 399.00 |
BZ Autres créances | 687 248.00 | 20 000.00 | 667 248.00 | 687 248.00 |
CF Disponibilités | 54 288.00 | | 54 288.00 | 54 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 895.00 | 20 000.00 | 1 530 895.00 | 1 550 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 618.00 | 1 437 142.00 | 2 246 476.00 | 3 683 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DG Autres réserves | 458 885.00 | 458 885.00 | | 458 885.00 |
DH Report à nouveau | 19 087.00 | 44 945.00 | | 19 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 581.00 | -25 858.00 | | 88 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 475 746.00 | | | 475 746.00 |
DK Provisions réglementées | 111 620.00 | 90 458.00 | | 111 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 435.00 | 599 946.00 | | 1 185 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 510.00 | 395 237.00 | | 109 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 273.00 | 671 957.00 | | 763 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 485.00 | 260 082.00 | | 185 485.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 305.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 041.00 | 1 330 046.00 | | 1 061 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 476.00 | 1 929 992.00 | | 2 246 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 820.00 | 236 386.00 | | 6 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 703 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 703 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 455.00 | 19 155.00 | | 30 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 175.00 | 11 092.00 | | 16 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 530.00 | 30 247.00 | | 53 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 337.00 | 1 601.00 | | 37 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 337.00 | 20 756.00 | | 37 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 193.00 | 9 491.00 | | 16 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494.00 | -400.00 | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 194.00 | 2 496 097.00 | | 2 764 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 613.00 | 2 521 955.00 | | 2 675 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 581.00 | -25 858.00 | | 88 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 453.00 | | 498 088.00 | 1 646 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 18 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 817.00 | 2 132 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 517.00 | 2 031 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 134.00 | | | 82 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 139.00 | | 478 088.00 | 1 564 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 20 000.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 824.00 | 93 835.00 | 10 517.00 | 1 333 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 576.00 | 93 835.00 | 10 517.00 | 1 327 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 459.00 | 37 337.00 | 16 175.00 | 90 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 459.00 | 37 337.00 | 16 175.00 | 110 459.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 337.00 | 16 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 274.00 | 763 274.00 | | 763 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UP Prêts | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
UX Autres créances clients | 457 399.00 | 457 399.00 | | 457 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 118 934.00 | 118 934.00 | | 118 934.00 |
VC Groupe et associés | 364 155.00 | 364 155.00 | | 364 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 510.00 | 63 748.00 | 45 762.00 | 109 510.00 |
VI Groupe et associés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 547.00 | | | 55 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 461.00 | 194 461.00 | | 194 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 577.00 | 1 161 877.00 | 18 700.00 | 1 180 577.00 |
VW T.V.A. | 65 233.00 | 65 233.00 | | 65 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 482.00 | 1 015 720.00 | 45 762.00 | 1 061 482.00 |