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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 000.00 | 258 029.00 | 231 971.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 2 760.00 | 2 538.00 | 222.00 | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 393.00 | 47 783.00 | 92 610.00 | 140 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 904.00 | 308 835.00 | 336 069.00 | 644 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 322.00 | 27 500.00 | 496 822.00 | 524 322.00 |
BZ Autres créances | 283 579.00 | | 283 579.00 | 283 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CF Disponibilités | 214 203.00 | | 214 203.00 | 214 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 332.00 | 27 500.00 | 995 832.00 | 1 023 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 235.00 | 336 335.00 | 1 331 900.00 | 1 668 235.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DG Autres réserves | 42 607.00 | 17 084.00 | | 42 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 953.00 | 25 523.00 | | 158 953.00 |
DL TOTAL (I) | 269 893.00 | 110 940.00 | | 269 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 62.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 746.00 | 27 073.00 | | 67 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 514.00 | 140 894.00 | | 122 514.00 |
EA Autres dettes | 827 670.00 | 810 776.00 | | 827 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 007.00 | 978 805.00 | | 1 062 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 900.00 | 1 089 745.00 | | 1 331 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 193.00 | 4 490.00 | 784 683.00 | 780 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 193.00 | 4 490.00 | 784 683.00 | 780 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 150.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 6 844.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 6 844.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | -6 844.00 | | -922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | 46 927.00 | | 7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 485.00 | 580 139.00 | | 790 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 532.00 | 554 616.00 | | 631 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 953.00 | 25 523.00 | | 158 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 917.00 | 684.00 | | 5 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 746.00 | 67 746.00 | | 67 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 670.00 | 827 670.00 | | 827 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 514.00 | 122 514.00 | | 122 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 592.00 | 808 326.00 | 1 266.00 | 809 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 007.00 | 1 018 007.00 | | 1 018 007.00 |