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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 000.00 | 365 489.00 | 124 511.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 984.00 | 92 996.00 | 78 988.00 | 171 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 224.00 | 461 729.00 | 313 495.00 | 775 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 478.00 | | 286 478.00 | 286 478.00 |
BZ Autres créances | 394 422.00 | | 394 422.00 | 394 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CF Disponibilités | 480 644.00 | | 480 644.00 | 480 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 151.00 | | 1 171 151.00 | 1 171 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 375.00 | 461 729.00 | 1 484 646.00 | 1 946 375.00 |
CU Autres participations | 109 887.00 | | 109 887.00 | 109 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DG Autres réserves | 383 907.00 | 201 560.00 | | 383 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 059.00 | 182 347.00 | | 122 059.00 |
DL TOTAL (I) | 574 300.00 | 452 240.00 | | 574 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840.00 | 84.00 | | 1 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 920.00 | | | 104 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 188.00 | 139 105.00 | | 74 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 588.00 | 173 641.00 | | 59 588.00 |
EA Autres dettes | 316 847.00 | 475 741.00 | | 316 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 965.00 | | | 352 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 346.00 | 788 570.00 | | 910 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 646.00 | 1 240 810.00 | | 1 484 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 022.00 | 77 707.00 | | 384 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 759.00 | 53 730.00 | | 311 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 263.00 | 23 977.00 | | 72 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 204.00 | 681 204.00 | | 681 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 313.00 | 681 204.00 | 109.00 | 681 313.00 |