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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 000.00 | 311 759.00 | 178 241.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 393.00 | 69 019.00 | 101 374.00 | 170 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 904.00 | 384 022.00 | 290 882.00 | 674 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 555.00 | 27 500.00 | 583 055.00 | 610 555.00 |
BZ Autres créances | 258 707.00 | | 258 707.00 | 258 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CF Disponibilités | 104 534.00 | | 104 534.00 | 104 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 429.00 | 27 500.00 | 949 929.00 | 977 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 332.00 | 411 522.00 | 1 240 810.00 | 1 652 332.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DG Autres réserves | 201 560.00 | 42 607.00 | | 201 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 347.00 | 158 953.00 | | 182 347.00 |
DL TOTAL (I) | 452 240.00 | 269 893.00 | | 452 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 77.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 105.00 | 67 746.00 | | 139 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 641.00 | 122 514.00 | | 173 641.00 |
EA Autres dettes | 475 741.00 | 827 670.00 | | 475 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 570.00 | 1 062 007.00 | | 788 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 810.00 | 1 331 900.00 | | 1 240 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 105.00 | 139 105.00 | | 139 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 741.00 | 475 741.00 | | 475 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 640.00 | 173 640.00 | | 173 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 953.00 | 869 691.00 | 1 266.00 | 870 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 570.00 | 788 570.00 | | 788 570.00 |