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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 000.00 | 472 948.00 | 17 052.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 499.00 | 134 085.00 | 47 413.00 | 181 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 911 923.00 | 610 278.00 | 1 301 645.00 | 1 911 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 158.00 | | 274 156.00 | 274 158.00 |
BZ Autres créances | 327 670.00 | | 327 670.00 | 327 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CF Disponibilités | 378 758.00 | | 378 758.00 | 378 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 981 388.00 | | 981 388.00 | 981 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 311.00 | 610 278.00 | 2 283 033.00 | 2 893 311.00 |
CU Autres participations | 1 237 180.00 | | 1 237 180.00 | 1 237 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DG Autres réserves | 567 734.00 | 505 966.00 | | 567 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 726.00 | 61 768.00 | | 230 726.00 |
DL TOTAL (I) | 866 793.00 | 636 067.00 | | 866 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 200.00 | 201 079.00 | | 201 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 25 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 929.00 | 62 418.00 | | 104 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 459.00 | 163 547.00 | | 119 459.00 |
EA Autres dettes | 89 951.00 | 28 798.00 | | 89 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 882 700.00 | 1 007 008.00 | | 882 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 239.00 | 1 487 848.00 | | 1 416 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 033.00 | 2 123 915.00 | | 2 283 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 670.00 | 33 250.00 | 1 124 920.00 | 1 091 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 670.00 | 33 250.00 | 1 124 920.00 | 1 091 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 290.00 | |
GE Autres charges | | | 12 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 50.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 50.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | -50.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 712.00 | 9 194.00 | | 14 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 286.00 | 452 821.00 | | 1 309 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 560.00 | 391 054.00 | | 1 078 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 726.00 | 61 768.00 | | 230 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 988.00 | 71 291.00 | | 538 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 219.00 | 53 730.00 | | 419 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 769.00 | 17 561.00 | | 119 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 929.00 | 104 929.00 | | 104 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 459.00 | 119 459.00 | | 119 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 951.00 | 89 951.00 | | 89 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 882 700.00 | 882 700.00 | | 882 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 200.00 | 201 200.00 | | 201 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 826.00 | 601 826.00 | | 601 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 826.00 | 601 826.00 | | 601 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 239.00 | 1 398 239.00 | | 1 398 239.00 |