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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 806.00 | 108 583.00 | 40 222.00 | 148 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 055.00 | 121 259.00 | 62 796.00 | 184 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 685.00 | | 232 685.00 | 232 685.00 |
BZ Autres créances | 552 457.00 | | 552 457.00 | 552 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713.00 | 1.00 | 712.00 | 713.00 |
CF Disponibilités | 258 965.00 | | 258 965.00 | 258 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 422.00 | 1.00 | 1 066 421.00 | 1 066 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 477.00 | 121 260.00 | 1 129 217.00 | 1 250 477.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 33 716.00 | 2 357.00 | | 33 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 573.00 | 31 359.00 | | 95 573.00 |
DL TOTAL (I) | 294 289.00 | 198 716.00 | | 294 289.00 |
DP Provisions pour risques | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 877.00 | | | 45 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 569.00 | 203 106.00 | | 179 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 447.00 | 232 094.00 | | 295 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 643.00 | 226 685.00 | | 294 643.00 |
EA Autres dettes | 7 544.00 | 8 482.00 | | 7 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 079.00 | 670 367.00 | | 823 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 217.00 | 869 083.00 | | 1 129 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 849.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 569.00 | 179 569.00 | | 179 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 447.00 | 295 447.00 | | 295 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 877.00 | 13 369.00 | 32 508.00 | 45 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 643.00 | 294 643.00 | | 294 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 267.00 | 806 744.00 | 22 523.00 | 829 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 079.00 | 790 571.00 | 32 508.00 | 823 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |