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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
AH Fonds commercial | 60 830.00 | 4 241.00 | 56 589.00 | 60 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 426.00 | 102 856.00 | 53 570.00 | 156 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 080.00 | 119 773.00 | 131 307.00 | 251 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 561.00 | | 534 561.00 | 534 561.00 |
BZ Autres créances | 623 452.00 | | 623 452.00 | 623 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713.00 | 1.00 | 712.00 | 713.00 |
CF Disponibilités | 467 903.00 | | 467 903.00 | 467 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 092.00 | 1.00 | 1 633 091.00 | 1 633 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 172.00 | 119 774.00 | 1 764 399.00 | 1 884 172.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 49 289.00 | 33 716.00 | | 49 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 532.00 | 95 573.00 | | 562 532.00 |
DL TOTAL (I) | 776 821.00 | 294 289.00 | | 776 821.00 |
DP Provisions pour risques | 14 587.00 | 11 849.00 | | 14 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 587.00 | 11 849.00 | | 14 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 395.00 | 45 877.00 | | 104 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 673.00 | 179 569.00 | | 37 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 082.00 | 295 447.00 | | 478 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 223.00 | 294 643.00 | | 351 223.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | 7 544.00 | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 991.00 | 823 079.00 | | 972 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 399.00 | 1 129 217.00 | | 1 764 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 991.00 | | | 972 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985.00 | | | 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 849.00 | 2 738.00 | | 11 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 082.00 | 478 082.00 | | 478 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 395.00 | 104 395.00 | | 104 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 223.00 | 351 223.00 | | 351 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 575.00 | 1 164 476.00 | 21 099.00 | 1 185 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 991.00 | 972 991.00 | | 972 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |