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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
AH Fonds commercial | 60 830.00 | 22 490.00 | 38 340.00 | 60 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 2 359.00 | 55.00 | 2 304.00 | 2 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 928.00 | 132 718.00 | 37 211.00 | 169 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 864.00 | 167 939.00 | 155 925.00 | 323 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 514.00 | 4 869.00 | 82 645.00 | 87 514.00 |
BZ Autres créances | 704 876.00 | | 704 876.00 | 704 876.00 |
CF Disponibilités | 148 578.00 | | 148 578.00 | 148 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 304.00 | 4 869.00 | 945 435.00 | 950 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 167.00 | 172 808.00 | 1 101 360.00 | 1 274 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 292 927.00 | 292 927.00 | | 292 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 960.00 | 92 095.00 | | 175 960.00 |
DL TOTAL (I) | 633 886.00 | 550 022.00 | | 633 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 087.00 | 62 259.00 | | 33 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 651.00 | 413.00 | | 51 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 098.00 | 295 682.00 | | 254 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 636.00 | 131 884.00 | | 128 636.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 472.00 | 490 267.00 | | 467 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 360.00 | 1 040 289.00 | | 1 101 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 099.00 | | 856 099.00 | 856 099.00 |
FG Production vendue services | 1 360 431.00 | | 1 360 431.00 | 1 360 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 530.00 | | 2 216 530.00 | 2 216 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 701.00 | |
GE Autres charges | | | 141 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 813.00 | 1 833.00 | | 7 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 813.00 | 1 833.00 | | 167 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 501.00 | 19 960.00 | | 5 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 501.00 | 19 960.00 | | 5 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 312.00 | -18 126.00 | | 162 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 082.00 | 38 522.00 | | 8 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 019.00 | 2 447 593.00 | | 2 400 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 059.00 | 2 355 498.00 | | 2 224 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 960.00 | 92 095.00 | | 175 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 193.00 | 12 256.00 | | 133 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 077.00 | 12 256.00 | | 121 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 098.00 | 250 177.00 | 3 920.00 | 254 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 430.00 | 48 430.00 | | 48 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 651.00 | 51 651.00 | | 51 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 243.00 | 17 439.00 | 14 805.00 | 32 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801 725.00 | 791 526.00 | 10 199.00 | 801 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 745.00 | 791 526.00 | 35 219.00 | 826 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 266.00 | 368 541.00 | 18 725.00 | 387 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |